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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 890.00 | 4 811.00 | 79.00 | 4 890.00 |
AH Fonds commercial | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 537.00 | 6 999.00 | 2 538.00 | 9 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 290.00 | 77 417.00 | 67 873.00 | 145 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 494.00 | 97 616.00 | 81 878.00 | 179 494.00 |
BT Marchandises | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 317.00 | 7 102.00 | 258 215.00 | 265 317.00 |
BZ Autres créances | 46 457.00 | | 46 457.00 | 46 457.00 |
CF Disponibilités | 57 301.00 | | 57 301.00 | 57 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 835.00 | 7 102.00 | 380 733.00 | 387 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 329.00 | 104 718.00 | 462 611.00 | 567 329.00 |
CU Autres participations | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 438.00 | | | 438.00 |
DH Report à nouveau | | -34 726.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 266.00 | 35 163.00 | | 14 266.00 |
DL TOTAL (I) | 28 203.00 | 13 938.00 | | 28 203.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 473.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 473.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 733.00 | 7 027.00 | | 7 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 481.00 | 74 712.00 | | 20 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 585.00 | 191 626.00 | | 217 585.00 |
EA Autres dettes | 179 383.00 | 168 430.00 | | 179 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 408.00 | 441 795.00 | | 434 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 611.00 | 467 206.00 | | 462 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 406.00 | 290 303.00 | | 429 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
FG Production vendue services | 1 415 728.00 | | 1 415 728.00 | 1 415 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 084.00 | | 1 417 084.00 | 1 417 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 580.00 | 23 125.00 | | 13 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 120.00 | 31 634.00 | | 31 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | 28 193.00 | | 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 639.00 | 28 193.00 | | 13 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 414.00 | 43 596.00 | | 8 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 349.00 | 596.00 | | 1 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 763.00 | 55 665.00 | | 9 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 876.00 | -27 472.00 | | 3 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 813.00 | 1 419 091.00 | | 1 444 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 547.00 | 1 383 928.00 | | 1 430 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 266.00 | 35 163.00 | | 14 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 244.00 | | 36 099.00 | 146 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 349.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 349.00 | 15 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 849.00 | 179 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 154 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 227.00 | | 36 099.00 | 120 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 893.00 | 20 833.00 | 1 500.00 | 69 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 471.00 | 340.00 | | 4 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 422.00 | 20 493.00 | 1 500.00 | 65 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 690.00 | | | 690.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
6T Sur comptes clients | 7 063.00 | 486.00 | 447.00 | 7 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 453.00 | 486.00 | 447.00 | 15 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 926.00 | 486.00 | 11 920.00 | 26 926.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 486.00 | 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 636.00 | 93 636.00 | | 93 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 961.00 | 49 961.00 | | 49 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 383.00 | 179 383.00 | | 179 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
UX Autres créances clients | 256 795.00 | 256 795.00 | | 256 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VB T. V. A. | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 226.00 | 4 224.00 | 5 002.00 | 9 226.00 |
VI Groupe et associés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 510.00 | 38 510.00 | | 38 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 961.00 | 327 601.00 | 7 360.00 | 334 961.00 |
VW T.V.A. | 60 088.00 | 60 088.00 | | 60 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 408.00 | 429 406.00 | 5 002.00 | 434 408.00 |