| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 188.00 | 462.00 | 4 650.00 |
AH Fonds commercial | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 537.00 | 8 855.00 | 681.00 | 9 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 523.00 | 132 187.00 | 73 336.00 | 205 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 758.00 | 145 230.00 | 98 528.00 | 243 758.00 |
BT Marchandises | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 485.00 | 15 162.00 | 367 323.00 | 382 485.00 |
BZ Autres créances | 49 971.00 | | 49 971.00 | 49 971.00 |
CF Disponibilités | 215 347.00 | | 215 347.00 | 215 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 690.00 | 15 162.00 | 658 528.00 | 673 690.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 448.00 | 160 392.00 | 757 056.00 | 917 448.00 |
CU Autres participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 52 349.00 | 13 353.00 | | 52 349.00 |
DH Report à nouveau | | -14 804.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 087.00 | 53 800.00 | | 31 087.00 |
DL TOTAL (I) | 98 287.00 | 67 199.00 | | 98 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 063.00 | 110 895.00 | | 115 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 004.00 | 5 986.00 | | 6 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 664.00 | 20 109.00 | | 48 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 203.00 | 236 908.00 | | 344 203.00 |
EA Autres dettes | 144 835.00 | 163 330.00 | | 144 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 770.00 | 537 228.00 | | 658 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 056.00 | 604 427.00 | | 757 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 057.00 | 434 216.00 | | 575 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 583.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 879 457.00 | | 1 879 457.00 | 1 879 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 457.00 | | 1 879 457.00 | 1 879 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 105.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 364.00 | 21 581.00 | | 43 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 189.00 | 30 879.00 | | 28 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 693.00 | 5 510.00 | | 10 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 873.00 | 5 510.00 | | 10 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 442.00 | 153.00 | | 22 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | 915.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 622.00 | 1 068.00 | | 22 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 749.00 | 4 443.00 | | -11 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 941.00 | 1 553 724.00 | | 1 950 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 853.00 | 1 499 923.00 | | 1 919 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 087.00 | 53 800.00 | | 31 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 094.00 | | | 198 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 226.00 | | | 174 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 957.00 | 24 499.00 | 7 226.00 | 127 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 998.00 | 190.00 | | 3 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 960.00 | 24 309.00 | 7 226.00 | 123 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
6T Sur comptes clients | 6 497.00 | 9 105.00 | 440.00 | 6 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 887.00 | 9 105.00 | 8 830.00 | 14 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 887.00 | 9 105.00 | 8 830.00 | 14 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 105.00 | 440.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 229.00 | 154 229.00 | | 154 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 579.00 | 71 579.00 | | 71 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 835.00 | 144 835.00 | | 144 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
UX Autres créances clients | 331 513.00 | 331 513.00 | | 331 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 972.00 | 50 972.00 | | 50 972.00 |
VB T. V. A. | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 063.00 | 31 351.00 | 83 712.00 | 115 063.00 |
VI Groupe et associés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
VP Divers | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 542.00 | 456 911.00 | 11 631.00 | 468 542.00 |
VW T.V.A. | 111 275.00 | 111 275.00 | | 111 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 770.00 | 575 057.00 | 83 712.00 | 658 770.00 |