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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 3 998.00 | 462.00 | 4 460.00 |
AH Fonds commercial | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 537.00 | 8 315.00 | 1 221.00 | 9 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 689.00 | 115 644.00 | 49 045.00 | 164 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 094.00 | 136 347.00 | 61 747.00 | 198 094.00 |
BT Marchandises | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 871.00 | 6 497.00 | 258 374.00 | 264 871.00 |
BZ Autres créances | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
CF Disponibilités | 219 559.00 | | 219 559.00 | 219 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 696.00 | | 42 696.00 | 42 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 177.00 | 6 497.00 | 542 680.00 | 549 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 271.00 | 142 844.00 | 604 427.00 | 747 271.00 |
CU Autres participations | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
DH Report à nouveau | -14 804.00 | | | -14 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 800.00 | -14 804.00 | | 53 800.00 |
DL TOTAL (I) | 67 199.00 | 13 399.00 | | 67 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 895.00 | 5 002.00 | | 110 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 986.00 | 2 631.00 | | 5 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 109.00 | 37 041.00 | | 20 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 908.00 | 220 821.00 | | 236 908.00 |
EA Autres dettes | 163 330.00 | 170 282.00 | | 163 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 228.00 | 435 778.00 | | 537 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 427.00 | 449 176.00 | | 604 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 216.00 | 435 058.00 | | 434 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 731.00 | | 1 520 731.00 | 1 520 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 731.00 | | 1 520 731.00 | 1 520 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 856.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 581.00 | 17 354.00 | | 21 581.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 879.00 | 29 098.00 | | 30 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 510.00 | 920.00 | | 5 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 510.00 | 920.00 | | 5 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 200.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | 498.00 | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | 698.00 | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 443.00 | 222.00 | | 4 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 724.00 | 1 477 237.00 | | 1 553 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 923.00 | 1 492 042.00 | | 1 499 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 800.00 | -14 804.00 | | 53 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 980.00 | | 13 029.00 | 185 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 14 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 198 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 718.00 | | 380.00 | 8 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 577.00 | | 12 649.00 | 161 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 101.00 | 23 856.00 | | 104 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | 128.00 | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 231.00 | 23 728.00 | | 100 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 690.00 | | | 690.00 |
6T Sur comptes clients | 6 937.00 | | 440.00 | 6 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 327.00 | | 440.00 | 15 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 327.00 | | 440.00 | 15 327.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 612.00 | 110 612.00 | | 110 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 207.00 | 46 207.00 | | 46 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 330.00 | 163 330.00 | | 163 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
UX Autres créances clients | 257 075.00 | 257 075.00 | | 257 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VB T. V. A. | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 895.00 | 7 884.00 | 76 345.00 | 110 895.00 |
VI Groupe et associés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 456.00 | 323 465.00 | 6 991.00 | 330 456.00 |
VW T.V.A. | 68 910.00 | 68 910.00 | | 68 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 228.00 | 434 216.00 | 76 345.00 | 537 228.00 |