| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 890.00 | 4 471.00 | 419.00 | 4 890.00 |
AH Fonds commercial | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 836.00 | 5 682.00 | 1 154.00 | 6 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 391.00 | 59 740.00 | 53 651.00 | 113 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 244.00 | 78 283.00 | 67 961.00 | 146 244.00 |
BT Marchandises | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 411.00 | 7 063.00 | 231 348.00 | 238 411.00 |
BZ Autres créances | 63 329.00 | | 63 329.00 | 63 329.00 |
CF Disponibilités | 72 753.00 | | 72 753.00 | 72 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 308.00 | 7 063.00 | 399 245.00 | 406 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 552.00 | 85 346.00 | 467 206.00 | 552 552.00 |
CU Autres participations | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | -34 726.00 | -36 853.00 | | -34 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 163.00 | 2 127.00 | | 35 163.00 |
DL TOTAL (I) | 13 938.00 | -21 226.00 | | 13 938.00 |
DP Provisions pour risques | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 027.00 | 2 759.00 | | 7 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 712.00 | 47 454.00 | | 74 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 626.00 | 203 776.00 | | 191 626.00 |
EA Autres dettes | 168 430.00 | 190 323.00 | | 168 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 795.00 | 444 312.00 | | 441 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 206.00 | 423 086.00 | | 467 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 303.00 | 254 014.00 | | 290 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
FG Production vendue services | 1 366 939.00 | | 1 366 939.00 | 1 366 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 023.00 | | 1 367 023.00 | 1 367 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 514.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 125.00 | 8 005.00 | | 23 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 634.00 | 27 134.00 | | 31 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 193.00 | 10 605.00 | | 28 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 193.00 | 10 605.00 | | 28 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 596.00 | 2 044.00 | | 43 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596.00 | 20.00 | | 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 665.00 | 2 064.00 | | 55 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 472.00 | 8 541.00 | | -27 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 091.00 | 1 282 808.00 | | 1 419 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 928.00 | 1 280 681.00 | | 1 383 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 163.00 | 2 127.00 | | 35 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 805.00 | | 12 676.00 | 186 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 237.00 | 146 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 478.00 | 9 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 759.00 | 120 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 545.00 | | 12 441.00 | 151 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 254.00 | | 235.00 | 16 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 145.00 | 13 387.00 | 52 640.00 | 109 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 898.00 | 2 503.00 | 8 931.00 | 10 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 247.00 | 10 884.00 | 43 709.00 | 98 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 473.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 018.00 | 2 514.00 | 469.00 | 5 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 408.00 | 2 514.00 | 469.00 | 13 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 408.00 | 13 987.00 | 469.00 | 13 408.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 514.00 | 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 712.00 | 74 712.00 | | 74 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 625.00 | 78 625.00 | | 78 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 430.00 | -84 055.00 | 168 325.00 | 168 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 690.00 | | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
UX Autres créances clients | 229 935.00 | | | 229 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
VB T. V. A. | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
VI Groupe et associés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 697.00 | | | 44 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 414.00 | 324 705.00 | 8 709.00 | 333 414.00 |
VW T.V.A. | 51 124.00 | 51 124.00 | | 51 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 795.00 | 290 303.00 | 67 332.00 | 441 795.00 |