| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 3 870.00 | 210.00 | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 537.00 | 7 775.00 | 1 761.00 | 9 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 040.00 | 92 456.00 | 59 584.00 | 152 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 980.00 | 112 491.00 | 73 489.00 | 185 980.00 |
BT Marchandises | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 680.00 | 6 937.00 | 220 744.00 | 227 680.00 |
BZ Autres créances | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
CF Disponibilités | 94 620.00 | | 94 620.00 | 94 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 226.00 | | 42 226.00 | 42 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 624.00 | 6 937.00 | 375 687.00 | 382 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 605.00 | 119 428.00 | 449 176.00 | 568 605.00 |
CU Autres participations | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 438.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 804.00 | 14 266.00 | | -14 804.00 |
DL TOTAL (I) | 13 399.00 | 28 203.00 | | 13 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 002.00 | 9 226.00 | | 5 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631.00 | 7 733.00 | | 2 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 041.00 | 20 481.00 | | 37 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 821.00 | 217 585.00 | | 220 821.00 |
EA Autres dettes | 170 282.00 | 179 383.00 | | 170 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 778.00 | 434 408.00 | | 435 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 176.00 | 462 611.00 | | 449 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 058.00 | 429 406.00 | | 435 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 457 682.00 | | 1 457 682.00 | 1 457 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 682.00 | | 1 457 682.00 | 1 457 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 354.00 | 13 580.00 | | 17 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 098.00 | 31 120.00 | | 29 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | 816.00 | | 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | 13 639.00 | | 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 8 414.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | 1 349.00 | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 9 763.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | 3 876.00 | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 237.00 | 1 444 813.00 | | 1 477 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 042.00 | 1 430 547.00 | | 1 492 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 804.00 | 14 266.00 | | -14 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 494.00 | | 13 755.00 | 179 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 269.00 | 185 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 020.00 | 8 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 249.00 | 161 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 528.00 | | 210.00 | 9 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 827.00 | | 12 999.00 | 154 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 140.00 | | 546.00 | 15 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 226.00 | 21 646.00 | 6 771.00 | 89 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 811.00 | 79.00 | 1 020.00 | 4 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 415.00 | 21 567.00 | 5 751.00 | 84 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 690.00 | | | 690.00 |
6T Sur comptes clients | 7 102.00 | | 165.00 | 7 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 492.00 | | 165.00 | 15 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 492.00 | | 165.00 | 15 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 742.00 | 97 742.00 | | 97 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 282.00 | 170 282.00 | | 170 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
UX Autres créances clients | 219 356.00 | 219 356.00 | | 219 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VB T. V. A. | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 002.00 | 4 283.00 | 720.00 | 5 002.00 |
VI Groupe et associés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 748.00 | 283 842.00 | 7 906.00 | 291 748.00 |
VW T.V.A. | 65 922.00 | 65 922.00 | | 65 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 778.00 | 435 058.00 | 720.00 | 435 778.00 |