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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 424 787.00 | | 424 787.00 | 424 787.00 |
AN Terrains | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 140.00 | 64 280.00 | 120 860.00 | 185 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 045.00 | 162 056.00 | 24 989.00 | 187 045.00 |
AX Avances et acomptes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 203.00 | 246 792.00 | 585 411.00 | 832 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BZ Autres créances | 35 447.00 | | 35 447.00 | 35 447.00 |
CF Disponibilités | 87 496.00 | | 87 496.00 | 87 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 459.00 | | 147 459.00 | 147 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 662.00 | 246 792.00 | 732 871.00 | 979 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 253.00 | | | 218 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 895.00 | | | 82 895.00 |
DL TOTAL (I) | 309 948.00 | | | 309 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 959.00 | | | 126 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 270.00 | | | 170 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 591.00 | | | 70 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
EA Autres dettes | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 923.00 | | | 422 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 871.00 | | | 732 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 064.00 | | | 313 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 264 455.00 | | 1 264 455.00 | 1 264 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 455.00 | | 1 264 455.00 | 1 264 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 163.00 | |
GE Autres charges | | | 83 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 759.00 | | | 82 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 071.00 | | | 1 281 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 176.00 | | | 1 198 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 895.00 | | | 82 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 598.00 | | 71 668.00 | 833 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 063.00 | 832 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 063.00 | 381 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 787.00 | | | 439 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 639.00 | | 71 665.00 | 382 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 172.00 | | 3.00 | 11 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 388.00 | 25 467.00 | 73 063.00 | 294 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 388.00 | 25 467.00 | 73 063.00 | 279 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 045.00 | 50 045.00 | | 50 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 588.00 | 42 588.00 | | 42 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
UX Autres créances clients | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VB T. V. A. | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 959.00 | 17 100.00 | 73 427.00 | 126 959.00 |
VI Groupe et associés | 170 270.00 | 170 270.00 | | 170 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 352.00 | | | 67 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 657.00 | 43 698.00 | 10 959.00 | 54 657.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 923.00 | 313 064.00 | 73 427.00 | 422 923.00 |