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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 424 787.00 | | 424 787.00 | 424 787.00 |
AN Terrains | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 029.00 | 149 795.00 | 79 234.00 | 229 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 399.00 | 184 947.00 | 41 452.00 | 226 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 858.00 | 355 198.00 | 556 660.00 | 911 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BZ Autres créances | 30 064.00 | | 30 064.00 | 30 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 80 512.00 | | 80 512.00 | 80 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 646.00 | | 232 646.00 | 232 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 504.00 | 355 198.00 | 789 306.00 | 1 144 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 383 716.00 | | | 383 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 977.00 | | | 50 977.00 |
DL TOTAL (I) | 443 493.00 | | | 443 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 640.00 | | | 197 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 335.00 | | | 70 335.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 174.00 | | | 342 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 306.00 | | | 789 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 620.00 | | | 183 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 065 801.00 | | 1 065 801.00 | 1 065 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 801.00 | | 1 065 801.00 | 1 065 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 782.00 | |
GE Autres charges | | | 70 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 760.00 | | | 69 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 021.00 | | | 1 092 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 043.00 | | | 1 041 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 977.00 | | | 50 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 828.00 | | 16 417.00 | 897 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 386.00 | 911 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 386.00 | 460 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 787.00 | | | 439 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 857.00 | | 16 414.00 | 446 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 184.00 | | 3.00 | 11 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 802.00 | 34 782.00 | 2 386.00 | 322 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 802.00 | 34 782.00 | 2 386.00 | 307 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 269.00 | 39 269.00 | | 39 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 510.00 | 40 510.00 | | 40 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
UX Autres créances clients | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VB T. V. A. | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 640.00 | 39 086.00 | 158 554.00 | 197 640.00 |
VI Groupe et associés | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 164.00 | | | 35 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VP Divers | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 664.00 | 37 704.00 | 10 959.00 | 48 664.00 |
VW T.V.A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 174.00 | 183 620.00 | 158 554.00 | 342 174.00 |