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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 424 787.00 | | 424 787.00 | 424 787.00 |
AN Terrains | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 365.00 | 110 095.00 | 83 269.00 | 193 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 091.00 | 173 236.00 | 36 855.00 | 210 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 879.00 | 303 787.00 | 556 093.00 | 859 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BZ Autres créances | 37 246.00 | | 37 246.00 | 37 246.00 |
CF Disponibilités | 47 212.00 | | 47 212.00 | 47 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 031.00 | | 114 031.00 | 114 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 911.00 | 303 787.00 | 670 124.00 | 973 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 367 091.00 | | | 367 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 299.00 | | | 49 299.00 |
DL TOTAL (I) | 425 190.00 | | | 425 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 842.00 | | | 98 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 437.00 | | | 48 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 567.00 | | | 77 567.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 934.00 | | | 244 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 124.00 | | | 670 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 170.00 | | | 170 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 342 824.00 | | 1 342 824.00 | 1 342 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 824.00 | | 1 342 824.00 | 1 342 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 938.00 | |
GE Autres charges | | | 88 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 893.00 | | | 87 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | | | -816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513.00 | | | 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 831.00 | | | 1 356 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 532.00 | | | 1 307 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 299.00 | | | 49 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 909.00 | | 12 977.00 | 851 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 006.00 | 859 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 006.00 | 408 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 787.00 | | | 439 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 944.00 | | 12 974.00 | 400 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 178.00 | | 3.00 | 11 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 083.00 | 34 710.00 | 5 006.00 | 274 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 083.00 | 34 710.00 | 5 006.00 | 259 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 437.00 | 48 437.00 | | 48 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 683.00 | 45 683.00 | | 45 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
UX Autres créances clients | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VB T. V. A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 842.00 | 24 078.00 | 68 011.00 | 98 842.00 |
VI Groupe et associés | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 549.00 | 46 590.00 | 10 959.00 | 57 549.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 934.00 | 170 170.00 | 68 011.00 | 244 934.00 |