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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 424 787.00 | | 424 787.00 | 424 787.00 |
AN Terrains | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 307.00 | 169 527.00 | 67 781.00 | 237 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 770.00 | 194 986.00 | 30 784.00 | 225 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 508.00 | 384 968.00 | 534 540.00 | 919 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BZ Autres créances | 49 666.00 | | 49 666.00 | 49 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 53 281.00 | | 53 281.00 | 53 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 112.00 | | 229 112.00 | 229 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 620.00 | 384 968.00 | 763 653.00 | 1 148 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 384 693.00 | | | 384 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 860.00 | | | 99 860.00 |
DL TOTAL (I) | 493 354.00 | | | 493 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 554.00 | | | 158 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 444.00 | | | 45 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 702.00 | | | 59 702.00 |
EA Autres dettes | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 660.00 | | | 266 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 653.00 | | | 763 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 106.00 | | | 108 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 250 478.00 | | 1 250 478.00 | 1 250 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 478.00 | | 1 250 478.00 | 1 250 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 357.00 | |
GE Autres charges | | | 81 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 811.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 136.00 | | | 1 295 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 275.00 | | | 1 195 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 860.00 | | | 99 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 859.00 | | 10 237.00 | 911 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 587.00 | 919 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 587.00 | 468 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 787.00 | | | 439 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 885.00 | | 10 235.00 | 460 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 187.00 | | 2.00 | 11 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 198.00 | 32 357.00 | 2 587.00 | 355 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 198.00 | 32 357.00 | 2 587.00 | 340 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
UX Autres créances clients | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VB T. V. A. | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VC Groupe et associés | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 554.00 | | 33 421.00 | 158 554.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 814.00 | 60 854.00 | 10 959.00 | 71 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 660.00 | 108 106.00 | 33 421.00 | 266 660.00 |