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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 424 787.00 | | 424 787.00 | 424 787.00 |
AN Terrains | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 416.00 | 88 734.00 | 108 682.00 | 197 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 072.00 | 164 894.00 | 33 178.00 | 198 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 909.00 | 274 083.00 | 577 825.00 | 851 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BZ Autres créances | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
CF Disponibilités | 57 330.00 | | 57 330.00 | 57 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 909.00 | | 117 909.00 | 117 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 817.00 | 274 083.00 | 695 734.00 | 969 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 148.00 | | | 301 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 943.00 | | | 65 943.00 |
DL TOTAL (I) | 375 891.00 | | | 375 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 869.00 | | | 123 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 145.00 | | | 87 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 053.00 | | | 60 053.00 |
EA Autres dettes | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 844.00 | | | 319 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 734.00 | | | 695 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 860.00 | | | 225 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 369 177.00 | | 1 369 177.00 | 1 369 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 177.00 | | 1 369 177.00 | 1 369 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 855.00 | |
GE Autres charges | | | 89 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 569.00 | | | 89 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 402.00 | | | 1 395 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 460.00 | | | 1 329 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 943.00 | | | 65 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 203.00 | | 30 869.00 | 832 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | 7 564.00 | 851 909.00 | 3 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | 7 564.00 | 400 944.00 | 3 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 787.00 | | | 439 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 241.00 | | 30 866.00 | 381 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 175.00 | | 3.00 | 11 175.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 792.00 | 34 855.00 | 7 564.00 | 246 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 792.00 | 34 855.00 | 7 564.00 | 231 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
UX Autres créances clients | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | | | 521.00 |
VB T. V. A. | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 869.00 | 29 886.00 | 54 225.00 | 123 869.00 |
VI Groupe et associés | 87 145.00 | 87 145.00 | | 87 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 270.00 | 42 311.00 | 10 959.00 | 53 270.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 844.00 | 225 860.00 | 54 225.00 | 319 844.00 |