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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 424 787.00 | | 424 787.00 | 424 787.00 |
AN Terrains | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 650.00 | 130 066.00 | 85 583.00 | 215 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 751.00 | 172 280.00 | 53 471.00 | 225 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 827.00 | 322 802.00 | 575 025.00 | 897 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BZ Autres créances | 48 825.00 | | 48 825.00 | 48 825.00 |
CF Disponibilités | 76 302.00 | | 76 302.00 | 76 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 034.00 | | 154 034.00 | 154 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 862.00 | 322 802.00 | 729 060.00 | 1 051 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 416 390.00 | | | 416 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 326.00 | | | 57 326.00 |
DL TOTAL (I) | 482 516.00 | | | 482 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 804.00 | | | 117 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 847.00 | | | 75 847.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 904.00 | | | 242 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 060.00 | | | 729 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 345.00 | | | 156 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 366 981.00 | | 1 366 981.00 | 1 366 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 981.00 | | 1 366 981.00 | 1 366 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 639.00 | |
GE Autres charges | | | 90 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 479.00 | | | 89 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 108.00 | | | 1 384 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 782.00 | | | 1 326 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 326.00 | | | 57 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 879.00 | | 54 821.00 | 859 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 873.00 | 897 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 873.00 | 446 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 787.00 | | | 439 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 911.00 | | 54 818.00 | 408 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 181.00 | | 3.00 | 11 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 787.00 | 35 889.00 | 16 873.00 | 303 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 787.00 | 35 889.00 | 16 873.00 | 288 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 626.00 | 47 626.00 | | 47 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 355.00 | 49 355.00 | | 49 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
UX Autres créances clients | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VB T. V. A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VC Groupe et associés | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 804.00 | 31 245.00 | 86 559.00 | 117 804.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 232.00 | 59 273.00 | 10 959.00 | 70 232.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 904.00 | 156 345.00 | 86 559.00 | 242 904.00 |