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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
AP Constructions | 1 110 660.00 | 587 838.00 | 522 822.00 | 1 110 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 561.00 | 152 240.00 | 36 321.00 | 188 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 689.00 | 49 016.00 | 1 674.00 | 50 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 126.00 | 789 094.00 | 584 033.00 | 1 373 126.00 |
BT Marchandises | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BZ Autres créances | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
CF Disponibilités | 57 432.00 | | 57 432.00 | 57 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 937.00 | | 84 937.00 | 84 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 064.00 | 789 094.00 | 668 970.00 | 1 458 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 577.00 | 2 358.00 | | 2 577.00 |
DH Report à nouveau | | -19 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 572.00 | 19 757.00 | | 18 572.00 |
DK Provisions réglementées | 48.00 | | | 48.00 |
DL TOTAL (I) | 29 997.00 | 11 377.00 | | 29 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 089.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 687.00 | 407 177.00 | | 294 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 642.00 | 65 742.00 | | 92 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 159.00 | 107 785.00 | | 72 159.00 |
EA Autres dettes | 129 485.00 | 7 950.00 | | 129 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 973.00 | 638 743.00 | | 638 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 970.00 | 650 120.00 | | 668 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 691.00 | 638 743.00 | | 598 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 533.00 | | 38 593.00 | 1 319 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 349 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 321.00 | | 38 590.00 | 1 311 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | 3.00 | 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 107.00 | 58 987.00 | | 730 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 107.00 | 58 987.00 | | 730 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 48.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 642.00 | 92 642.00 | | 92 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 485.00 | 129 485.00 | | 129 485.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 402.00 | | | 402.00 |
VB T. V. A. | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 9 718.00 | 25 282.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 294 687.00 | 294 687.00 | | 294 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 031.00 | | | 48 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
VW T.V.A. | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 973.00 | 598 691.00 | 25 282.00 | 623 973.00 |