| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
AP Constructions | 1 112 756.00 | 792 067.00 | 320 689.00 | 1 112 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 939.00 | 180 797.00 | 41 142.00 | 221 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 199.00 | 44 741.00 | 10 457.00 | 55 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 872.00 | 1 017 606.00 | 380 266.00 | 1 397 872.00 |
BT Marchandises | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BZ Autres créances | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
CF Disponibilités | 164 907.00 | | 164 907.00 | 164 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 645.00 | | 212 645.00 | 212 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 517.00 | 1 017 606.00 | 592 911.00 | 1 610 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 294.00 | 124 006.00 | | 126 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 565.00 | 2 288.00 | | 48 565.00 |
DK Provisions réglementées | 1 490.00 | 1 716.00 | | 1 490.00 |
DL TOTAL (I) | 185 148.00 | 136 809.00 | | 185 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 360.00 | 363 884.00 | | 302 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 462.00 | 32 305.00 | | 43 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 010.00 | 75 662.00 | | 56 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392.00 | | | 392.00 |
EA Autres dettes | 5 539.00 | 15 295.00 | | 5 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 763.00 | 487 147.00 | | 407 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 911.00 | 623 957.00 | | 592 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 119.00 | 203 988.00 | | 190 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80 000.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 109.00 | | 15 763.00 | 1 382 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 389 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 132.00 | | 15 763.00 | 1 374 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 687.00 | 47 918.00 | | 969 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 687.00 | 47 918.00 | | 969 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 716.00 | 5.00 | 230.00 | 1 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 716.00 | 5.00 | 230.00 | 1 716.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 462.00 | 43 462.00 | | 43 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 084.00 | 56 440.00 | 211 067.00 | 274 084.00 |
VI Groupe et associés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 535.00 | | | 61 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 258.00 | 35 204.00 | 54.00 | 35 258.00 |
VW T.V.A. | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 764.00 | 190 120.00 | 211 067.00 | 407 764.00 |