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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
AP Constructions | 1 110 660.00 | 680 352.00 | 430 308.00 | 1 110 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 978.00 | 153 225.00 | 42 753.00 | 195 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 991.00 | 29 776.00 | 24 215.00 | 53 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 599.00 | 863 353.00 | 505 246.00 | 1 368 599.00 |
BT Marchandises | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BZ Autres créances | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
CF Disponibilités | 53 722.00 | | 53 722.00 | 53 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 028.00 | | 101 028.00 | 101 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 627.00 | 863 353.00 | 606 274.00 | 1 469 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 437.00 | 2 577.00 | | 43 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 252.00 | 40 859.00 | | 43 252.00 |
DK Provisions réglementées | 1 627.00 | 691.00 | | 1 627.00 |
DL TOTAL (I) | 97 115.00 | 52 928.00 | | 97 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 337.00 | 372 823.00 | | 337 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 446.00 | 41 382.00 | | 30 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 796.00 | 76 267.00 | | 68 796.00 |
EA Autres dettes | 72 580.00 | 129 643.00 | | 72 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 159.00 | 620 115.00 | | 509 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 274.00 | 673 042.00 | | 606 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 635.00 | 290 678.00 | | 218 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 606.00 | | 18 992.00 | 1 385 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 998.00 | 1 368 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 944.00 | 1 360 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 585.00 | | 18 989.00 | 1 377 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371.00 | | 3.00 | 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 912.00 | 57 386.00 | 35 947.00 | 841 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 912.00 | 57 386.00 | 35 947.00 | 841 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 691.00 | 1 102.00 | 166.00 | 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691.00 | 1 102.00 | 166.00 | 691.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 102.00 | 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 179.00 | 38 179.00 | | 38 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 337.00 | 46 813.00 | 169 049.00 | 337 337.00 |
VI Groupe et associés | 72 580.00 | 72 580.00 | | 72 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 643.00 | | | 45 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
VW T.V.A. | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 159.00 | 218 635.00 | 169 049.00 | 509 159.00 |