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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
AP Constructions | 1 110 660.00 | 634 091.00 | 476 569.00 | 1 110 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 599.00 | 156 986.00 | 37 613.00 | 194 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 326.00 | 50 835.00 | 21 491.00 | 72 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 606.00 | 841 912.00 | 543 694.00 | 1 385 606.00 |
BT Marchandises | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BZ Autres créances | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
CF Disponibilités | 89 384.00 | | 89 384.00 | 89 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 349.00 | | 129 349.00 | 129 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 955.00 | 841 912.00 | 673 042.00 | 1 514 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 859.00 | 18 572.00 | | 40 859.00 |
DK Provisions réglementées | 691.00 | 48.00 | | 691.00 |
DL TOTAL (I) | 52 928.00 | 29 997.00 | | 52 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 823.00 | 50 000.00 | | 372 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 643.00 | 294 687.00 | | 129 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 382.00 | 92 642.00 | | 41 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 267.00 | 72 159.00 | | 76 267.00 |
EA Autres dettes | | 129 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 620 115.00 | 638 973.00 | | 620 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 042.00 | 668 970.00 | | 673 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 643.00 | | | 129 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 126.00 | | 27 871.00 | 1 373 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 199.00 | 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 391.00 | 1 385 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | 1 377 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 911.00 | | 27 867.00 | 1 349 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 565.00 | | 5.00 | 15 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 094.00 | 53 011.00 | 193.00 | 789 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 094.00 | 53 011.00 | 193.00 | 789 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48.00 | 643.00 | | 48.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48.00 | 643.00 | | 48.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 476.00 | | | 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | | | 506.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 823.00 | 43 386.00 | 171 093.00 | 372 823.00 |
VI Groupe et associés | 129 643.00 | 129 643.00 | | 129 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 177.00 | | | 37 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
VW T.V.A. | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 115.00 | 290 678.00 | 171 093.00 | 620 115.00 |