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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
AP Constructions | 1 110 660.00 | 758 759.00 | 351 901.00 | 1 110 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 480.00 | 171 136.00 | 38 344.00 | 209 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 991.00 | 39 792.00 | 14 199.00 | 53 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 109.00 | 969 687.00 | 412 422.00 | 1 382 109.00 |
BT Marchandises | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BZ Autres créances | 60 048.00 | | 60 048.00 | 60 048.00 |
CF Disponibilités | 129 657.00 | | 129 657.00 | 129 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 535.00 | | 211 535.00 | 211 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 644.00 | 969 687.00 | 623 957.00 | 1 593 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 006.00 | 78 688.00 | | 124 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 288.00 | 45 318.00 | | 2 288.00 |
DK Provisions réglementées | 1 716.00 | 1 805.00 | | 1 716.00 |
DL TOTAL (I) | 136 809.00 | 134 611.00 | | 136 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 884.00 | 307 066.00 | | 363 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 305.00 | 44 526.00 | | 32 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 662.00 | 64 266.00 | | 75 662.00 |
EA Autres dettes | 15 295.00 | 37 989.00 | | 15 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 147.00 | 453 847.00 | | 487 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 957.00 | 588 458.00 | | 623 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 988.00 | 198 375.00 | | 203 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 025.00 | | 1 314.00 | 1 381 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 1 382 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 1 374 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 051.00 | | 1 311.00 | 1 373 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | 3.00 | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 429.00 | 47 274.00 | 17.00 | 922 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 429.00 | 47 274.00 | 17.00 | 922 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 805.00 | 110.00 | 199.00 | 1 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 805.00 | 110.00 | 199.00 | 1 805.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110.00 | 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 276.00 | 28 276.00 | 80 000.00 | 108 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 608.00 | 52 449.00 | 157 553.00 | 255 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 444.00 | | | 51 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 884.00 | 80 725.00 | 237 553.00 | 363 884.00 |