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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
AP Constructions | 1 110 660.00 | 725 977.00 | 384 683.00 | 1 110 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 399.00 | 161 630.00 | 46 769.00 | 208 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 991.00 | 34 822.00 | 19 169.00 | 53 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 025.00 | 922 430.00 | 458 596.00 | 1 381 025.00 |
BT Marchandises | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BZ Autres créances | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CF Disponibilités | 99 886.00 | | 99 886.00 | 99 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 863.00 | | 129 863.00 | 129 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 888.00 | 922 430.00 | 588 458.00 | 1 510 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 688.00 | 43 437.00 | | 78 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 318.00 | 43 252.00 | | 45 318.00 |
DK Provisions réglementées | 1 805.00 | 1 627.00 | | 1 805.00 |
DL TOTAL (I) | 134 611.00 | 97 115.00 | | 134 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 066.00 | 337 337.00 | | 307 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 526.00 | 30 446.00 | | 44 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 266.00 | 68 796.00 | | 64 266.00 |
EA Autres dettes | 37 989.00 | 72 580.00 | | 37 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 847.00 | 509 159.00 | | 453 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 458.00 | 606 274.00 | | 588 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 375.00 | 218 635.00 | | 198 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 599.00 | | 12 426.00 | 1 368 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 629.00 | | 12 422.00 | 1 360 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 5.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 353.00 | 59 077.00 | | 863 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 353.00 | 59 077.00 | | 863 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 627.00 | 309.00 | 130.00 | 1 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 627.00 | 309.00 | 130.00 | 1 627.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 309.00 | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 526.00 | 44 526.00 | | 44 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 066.00 | 51 594.00 | 171 571.00 | 307 066.00 |
VI Groupe et associés | 37 989.00 | 37 989.00 | | 37 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 264.00 | | | 50 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 848.00 | 198 376.00 | 171 571.00 | 453 848.00 |