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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 350.00 | 73 793.00 | 29 558.00 | 103 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 714.00 | 108 940.00 | 112 775.00 | 221 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 938.00 | 189 205.00 | 162 732.00 | 351 938.00 |
BT Marchandises | 82 667.00 | | 82 667.00 | 82 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 435.00 | 3 410.00 | 337 025.00 | 340 435.00 |
BZ Autres créances | 46 889.00 | | 46 889.00 | 46 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 719.00 | | 160 719.00 | 160 719.00 |
CF Disponibilités | 332 411.00 | | 332 411.00 | 332 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 666.00 | 3 410.00 | 966 256.00 | 969 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 604.00 | 192 615.00 | 1 128 989.00 | 1 321 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 503 246.00 | | | 503 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 087.00 | | | 168 087.00 |
DL TOTAL (I) | 679 803.00 | | | 679 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 397.00 | | | 55 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 495.00 | | | 49 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 266.00 | | | 100 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 323.00 | | | 241 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 186.00 | | | 449 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 989.00 | | | 1 128 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 429.00 | | | 417 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 844.00 | | 87 390.00 | 307 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 296.00 | 351 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 296.00 | 325 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 971.00 | | 87 390.00 | 280 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 074.00 | 45 713.00 | 30 581.00 | 174 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 601.00 | 45 713.00 | 30 581.00 | 167 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 493.00 | 1 410.00 | 9 493.00 | 11 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 493.00 | 1 410.00 | 9 493.00 | 11 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 493.00 | 1 410.00 | 9 493.00 | 11 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 410.00 | 9 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 495.00 | 17 738.00 | 31 757.00 | 49 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 323.00 | 241 323.00 | | 241 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 340 435.00 | | | 340 435.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 397.00 | 55 397.00 | | 55 397.00 |
VI Groupe et associés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 269.00 | 393 869.00 | 2 400.00 | 396 269.00 |
VW T.V.A. | 47 578.00 | 47 578.00 | | 47 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 186.00 | 417 429.00 | 31 757.00 | 449 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
ST Autres comptes | 93 098.00 | | | 93 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 100.00 | | | 243 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 849.00 | | | 101 849.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 001.00 | | | 158 001.00 |