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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 984.00 | 2 043.00 | 4 941.00 | 6 984.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 040.00 | 49 494.00 | 16 547.00 | 66 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 311.00 | 138 150.00 | 89 161.00 | 227 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 735.00 | 189 687.00 | 181 048.00 | 370 735.00 |
BT Marchandises | 129 888.00 | | 129 888.00 | 129 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 243.00 | 3 194.00 | 356 049.00 | 359 243.00 |
BZ Autres créances | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 719.00 | | 270 719.00 | 270 719.00 |
CF Disponibilités | 569 525.00 | | 569 525.00 | 569 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 377.00 | 3 194.00 | 1 335 183.00 | 1 338 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 112.00 | 192 881.00 | 1 516 231.00 | 1 709 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 591 333.00 | | | 591 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 530.00 | | | 391 530.00 |
DL TOTAL (I) | 991 332.00 | | | 991 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 757.00 | | | 31 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 394.00 | | | 87 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 211.00 | | | 182 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 536.00 | | | 223 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 898.00 | | | 524 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 231.00 | | | 1 516 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 530.00 | | | 516 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 938.00 | | 69 977.00 | 351 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 179.00 | 370 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 473.00 | 74 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 706.00 | 293 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 473.00 | | 56 984.00 | 24 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 065.00 | | 12 993.00 | 325 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 205.00 | 47 055.00 | 46 573.00 | 189 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 473.00 | 2 043.00 | 6 473.00 | 6 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 732.00 | 45 012.00 | 40 100.00 | 182 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 410.00 | 804.00 | 1 020.00 | 3 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 410.00 | 804.00 | 1 020.00 | 3 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 410.00 | 804.00 | 1 020.00 | 3 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 804.00 | 1 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 394.00 | 87 394.00 | | 87 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 925.00 | 72 925.00 | | 72 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 536.00 | 223 536.00 | | 223 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 359 243.00 | | | 359 243.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 757.00 | 23 389.00 | 8 368.00 | 31 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 644.00 | 368 244.00 | 2 400.00 | 370 644.00 |
VW T.V.A. | 53 570.00 | 53 570.00 | | 53 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 898.00 | 516 530.00 | 8 368.00 | 524 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
ST Autres comptes | 104 339.00 | | | 104 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
YT Sous‐traitance | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 982.00 | | | 346 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 970.00 | | | 160 970.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 115.00 | | | 166 115.00 |