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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 054.00 | 7 466.00 | 2 588.00 | 10 054.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 300.00 | 31 907.00 | 16 393.00 | 48 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 937.00 | 179 311.00 | 140 626.00 | 319 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 691.00 | 218 684.00 | 230 007.00 | 448 691.00 |
BT Marchandises | 144 632.00 | | 144 632.00 | 144 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 888.00 | | 271 888.00 | 271 888.00 |
BZ Autres créances | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 219.00 | | 322 219.00 | 322 219.00 |
CF Disponibilités | 672 569.00 | | 672 569.00 | 672 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 824.00 | | 1 419 824.00 | 1 419 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 515.00 | 218 684.00 | 1 649 831.00 | 1 868 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 919 851.00 | | | 919 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 495.00 | | | 278 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 816.00 | | | 1 206 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 911.00 | | | 94 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 205.00 | | | 117 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 420.00 | | | 208 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 015.00 | | | 443 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 831.00 | | | 1 649 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 877.00 | | | 428 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 436.00 | | 45 849.00 | 415 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 594.00 | 448 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 594.00 | 368 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 984.00 | | 3 070.00 | 74 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 052.00 | | 42 779.00 | 338 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 182.00 | 45 524.00 | 11 022.00 | 184 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 699.00 | 767.00 | | 6 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 483.00 | 44 757.00 | 11 022.00 | 177 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 911.00 | 94 911.00 | | 94 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 420.00 | 208 420.00 | | 208 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 271 888.00 | 271 888.00 | | 271 888.00 |
VB T. V. A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 479.00 | 8 340.00 | 14 138.00 | 22 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 804.00 | 280 404.00 | 2 400.00 | 282 804.00 |
VW T.V.A. | 51 460.00 | 51 460.00 | | 51 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 015.00 | 428 877.00 | 14 138.00 | 443 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
ST Autres comptes | 85 363.00 | | | 85 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
YT Sous‐traitance | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 221.00 | | | 299 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 736.00 | | | 131 736.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 532.00 | | | 152 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |