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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 984.00 | 6 699.00 | 285.00 | 6 984.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 242.00 | 35 767.00 | 8 474.00 | 44 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 810.00 | 141 716.00 | 152 094.00 | 293 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 436.00 | 184 182.00 | 231 254.00 | 415 436.00 |
BT Marchandises | 160 927.00 | | 160 927.00 | 160 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 066.00 | 7 118.00 | 214 948.00 | 222 066.00 |
BZ Autres créances | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 999.00 | | 319 999.00 | 319 999.00 |
CF Disponibilités | 576 769.00 | | 576 769.00 | 576 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 907.00 | 7 118.00 | 1 277 789.00 | 1 284 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 343.00 | 191 300.00 | 1 509 043.00 | 1 700 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 874 668.00 | | | 874 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 183.00 | | | 245 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 321.00 | | | 1 128 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 914.00 | | | 49 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 106.00 | | | 97 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 702.00 | | | 233 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 721.00 | | | 380 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 043.00 | | | 1 509 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 721.00 | | | 380 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 857.00 | | 108 511.00 | 345 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 932.00 | 415 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 932.00 | 338 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 984.00 | | | 74 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 473.00 | | 108 511.00 | 268 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 320.00 | 39 794.00 | 38 932.00 | 183 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 371.00 | 2 328.00 | | 4 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 949.00 | 37 466.00 | 38 932.00 | 178 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 424.00 | 7 118.00 | 4 424.00 | 4 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 424.00 | 7 118.00 | 4 424.00 | 4 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 424.00 | 7 118.00 | 4 424.00 | 4 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 118.00 | 4 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 914.00 | 49 914.00 | | 49 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 702.00 | 233 702.00 | | 233 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 222 066.00 | 222 066.00 | | 222 066.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 611.00 | 227 211.00 | 2 400.00 | 229 611.00 |
VW T.V.A. | 54 995.00 | 54 995.00 | | 54 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 721.00 | 380 721.00 | | 380 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
ST Autres comptes | 81 630.00 | | | 81 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 461.00 | | | 34 461.00 |
YT Sous‐traitance | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 111.00 | | | 263 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 593.00 | | | 113 593.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |