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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 984.00 | 4 371.00 | 2 613.00 | 6 984.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 502.00 | 38 660.00 | 9 842.00 | 48 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 971.00 | 140 289.00 | 79 682.00 | 219 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 857.00 | 183 320.00 | 162 537.00 | 345 857.00 |
BT Marchandises | 115 084.00 | | 115 084.00 | 115 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 855.00 | 4 424.00 | 302 431.00 | 306 855.00 |
BZ Autres créances | 37 110.00 | | 37 110.00 | 37 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 999.00 | | 271 999.00 | 271 999.00 |
CF Disponibilités | 566 147.00 | | 566 147.00 | 566 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 601.00 | 4 424.00 | 1 296 177.00 | 1 300 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 458.00 | 187 744.00 | 1 458 713.00 | 1 646 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 782 862.00 | | | 782 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 806.00 | | | 291 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 138.00 | | | 1 083 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 338.00 | | | 46 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 847.00 | | | 92 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 021.00 | | | 228 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 575.00 | | | 375 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 713.00 | | | 1 458 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 575.00 | | | 375 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 735.00 | | 27 850.00 | 370 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 729.00 | 345 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 729.00 | 268 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 984.00 | | | 74 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 351.00 | | 27 850.00 | 293 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 687.00 | 38 589.00 | 44 956.00 | 189 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | 2 328.00 | | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 644.00 | 36 261.00 | 44 956.00 | 187 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 194.00 | 1 230.00 | | 3 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 194.00 | 1 230.00 | | 3 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 194.00 | 1 230.00 | | 3 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 338.00 | 46 338.00 | | 46 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 021.00 | 228 021.00 | | 228 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 306 855.00 | 306 855.00 | | 306 855.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 770.00 | 347 370.00 | 2 400.00 | 349 770.00 |
VW T.V.A. | 59 053.00 | 59 053.00 | | 59 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 575.00 | 375 575.00 | | 375 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
ST Autres comptes | 84 286.00 | | | 84 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
YT Sous‐traitance | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 693.00 | | | 277 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 965.00 | | | 105 965.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 021.00 | | | 135 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |