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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 054.00 | 9 001.00 | 1 053.00 | 10 054.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 583.00 | 39 035.00 | 24 548.00 | 63 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 188.00 | 198 244.00 | 123 944.00 | 322 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 226.00 | 246 280.00 | 219 946.00 | 466 226.00 |
BT Marchandises | 168 120.00 | | 168 120.00 | 168 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 921.00 | | 334 921.00 | 334 921.00 |
BZ Autres créances | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 219.00 | | 322 219.00 | 322 219.00 |
CF Disponibilités | 535 271.00 | | 535 271.00 | 535 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 630.00 | | 1 366 630.00 | 1 366 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 856.00 | 246 280.00 | 1 586 575.00 | 1 832 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 598 346.00 | | | 598 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 795.00 | | | 283 795.00 |
DL TOTAL (I) | 890 612.00 | | | 890 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 368.00 | | | 200 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 078.00 | | | 60 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 280.00 | | | 124 280.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 066.00 | | | 240 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 963.00 | | | 695 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 575.00 | | | 1 586 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 443.00 | | | 660 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 691.00 | | 35 132.00 | 448 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 597.00 | 466 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 597.00 | 385 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 054.00 | | | 78 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 237.00 | | 35 132.00 | 368 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 684.00 | 44 397.00 | 16 800.00 | 218 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 466.00 | 1 535.00 | | 7 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 218.00 | 42 862.00 | 16 800.00 | 211 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 078.00 | 60 078.00 | | 60 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 066.00 | 240 066.00 | | 240 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 334 921.00 | 334 921.00 | | 334 921.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 923.00 | 18 403.00 | 35 520.00 | 53 923.00 |
VI Groupe et associés | 200 368.00 | 200 368.00 | | 200 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 785.00 | | | 39 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 420.00 | 341 020.00 | 2 400.00 | 343 420.00 |
VW T.V.A. | 62 909.00 | 62 909.00 | | 62 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 963.00 | 660 443.00 | 35 520.00 | 695 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
ST Autres comptes | 112 464.00 | | | 112 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
YT Sous‐traitance | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 689.00 | | | 324 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 835.00 | | | 140 835.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 088.00 | | | 160 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |