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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 267.00 | 157 480.00 | 164 787.00 | 322 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 678.00 | 176 825.00 | 324 853.00 | 501 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 419.00 | | 98 419.00 | 98 419.00 |
BZ Autres créances | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 644.00 | | 61 644.00 | 61 644.00 |
CF Disponibilités | 896 528.00 | | 896 528.00 | 896 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 004.00 | | 1 090 004.00 | 1 090 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 683.00 | 176 825.00 | 1 414 857.00 | 1 591 683.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 792 474.00 | 841 186.00 | | 792 474.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 293.00 | 94 287.00 | | 77 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 467.00 | 943 174.00 | | 1 020 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 688.00 | 80 316.00 | | 47 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | 261.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 950.00 | 109 249.00 | | 84 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 194.00 | 120 317.00 | | 261 194.00 |
EA Autres dettes | | 8 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 391.00 | 318 186.00 | | 394 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 857.00 | 1 261 360.00 | | 1 414 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 616.00 | 280 578.00 | | 369 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 159.00 | | 45 741.00 | 469 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 222.00 | 501 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 377.00 | 169 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 845.00 | 322 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 723.00 | | | 169 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 370.00 | | 45 741.00 | 289 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 866.00 | 41 181.00 | 13 222.00 | 148 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 279.00 | 443.00 | 377.00 | 19 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 586.00 | 40 738.00 | 12 845.00 | 129 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 950.00 | 84 950.00 | | 84 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 463.00 | 187 463.00 | | 187 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
UX Autres créances clients | 98 419.00 | | | 98 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | | | 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 575.00 | 24 428.00 | 23 147.00 | 47 575.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VP Divers | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 271.00 | 130 205.00 | 9 066.00 | 139 271.00 |
VW T.V.A. | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 763.00 | 369 616.00 | 23 147.00 | 392 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 747.00 | 24 516.00 | | 14 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 783.00 | 7 819.00 | | 16 783.00 |
ST Autres comptes | 166 404.00 | 149 494.00 | | 166 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 584.00 | 30 572.00 | | 32 584.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 6 279.00 | 1 951.00 | | 6 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 929.00 | 1 964.00 | | 1 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 676.00 | 26 480.00 | | 16 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 037.00 | 190 432.00 | | 213 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 039.00 | 35 843.00 | | 39 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 050.00 | 189 836.00 | | 222 050.00 |