| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 560.00 | 352.00 | 4 208.00 | 4 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 276.00 | 29 495.00 | 2 781.00 | 32 276.00 |
AH Fonds commercial | 763 001.00 | | 763 001.00 | 763 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 482.00 | 5 172.00 | 147 310.00 | 152 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 711.00 | 195 777.00 | 78 934.00 | 274 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 756.00 | 230 796.00 | 1 059 960.00 | 1 290 756.00 |
BP En cours de production de services | 194 607.00 | | 194 607.00 | 194 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 054.00 | 6 881.00 | 188 174.00 | 195 054.00 |
BZ Autres créances | 345 567.00 | | 345 567.00 | 345 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 644.00 | | 61 644.00 | 61 644.00 |
CF Disponibilités | 848 664.00 | | 848 664.00 | 848 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 227.00 | 6 881.00 | 1 643 347.00 | 1 650 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 983.00 | 237 676.00 | 2 703 307.00 | 2 940 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 143.00 | 173 143.00 | | 173 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 177.00 | 224 177.00 | | 224 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 314.00 | 15 000.00 | | 17 314.00 |
DG Autres réserves | 728 599.00 | 731 037.00 | | 728 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 164.00 | 250 356.00 | | 453 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 397.00 | 1 393 713.00 | | 1 596 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 703.00 | 243 638.00 | | 549 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 072.00 | 41 723.00 | | 15 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 400.00 | 72 203.00 | | 155 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 481.00 | 170 800.00 | | 310 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 800.00 | | |
EA Autres dettes | 76 254.00 | 44 239.00 | | 76 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 910.00 | 592 403.00 | | 1 106 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 307.00 | 1 986 116.00 | | 2 703 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 994.00 | 385 614.00 | | 655 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 165.00 | 505.00 | | 1 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 258 614.00 | | 2 258 614.00 | 2 258 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 614.00 | | 2 258 614.00 | 2 258 614.00 |
FM Production stockée | | | 194 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 324.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 592.00 | 1 283.00 | | 5 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 712.00 | 2 055.00 | | 10 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 883.00 | 21 417.00 | | 4 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 595.00 | 23 472.00 | | 15 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 211.00 | 2 059.00 | | 5 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001.00 | 15 718.00 | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 212.00 | 17 777.00 | | 6 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 383.00 | 5 695.00 | | 9 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 198.00 | 94 389.00 | | 199 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 451.00 | 1 174 389.00 | | 2 474 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 288.00 | 924 033.00 | | 2 021 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 164.00 | 250 356.00 | | 453 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 955.00 | | 805 062.00 | 1 077 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 473.00 | | 4 560.00 | 36 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499 198.00 | 63 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592 262.00 | 1 290 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 36 473.00 | 4 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 591.00 | 274 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 201.00 | | 623 558.00 | 324 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 090.00 | | 120 212.00 | 211 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 191.00 | | 56 732.00 | 506 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 483.00 | 106 841.00 | 62 528.00 | 186 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 688.00 | 2 601.00 | 5 937.00 | 3 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 723.00 | 14 943.00 | | 19 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 072.00 | 89 297.00 | 56 592.00 | 163 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 567.00 | 4 314.00 | | 2 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 567.00 | 4 314.00 | | 2 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 567.00 | 4 314.00 | | 2 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 400.00 | 155 400.00 | | 155 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 263.00 | 58 263.00 | | 58 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 793.00 | 107 793.00 | | 107 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 254.00 | 76 254.00 | | 76 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
UX Autres créances clients | 195 054.00 | 195 054.00 | | 195 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VB T. V. A. | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VC Groupe et associés | 305 188.00 | 305 188.00 | | 305 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 196.00 | 97 281.00 | 355 024.00 | 548 196.00 |
VI Groupe et associés | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 497.00 | | | 374 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 231.00 | | | 69 231.00 |
VP Divers | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 343.00 | 557 343.00 | | 557 343.00 |
VW T.V.A. | 92 452.00 | 92 452.00 | | 92 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 909.00 | 655 994.00 | 355 024.00 | 1 106 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 440.00 | 16 695.00 | | 21 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 231.00 | 15 942.00 | | 32 231.00 |
ST Autres comptes | 225 112.00 | 318 000.00 | | 225 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 283.00 | 37 744.00 | | 113 283.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 361.00 | | | 44 361.00 |
YT Sous‐traitance | 736 492.00 | 13 475.00 | | 736 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 186.00 | 1 470.00 | | 6 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 626.00 | 18 165.00 | | 27 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 755.00 | 240 701.00 | | 449 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 265.00 | 68 419.00 | | 207 265.00 |
ZE Dividendes | 250 480.00 | | | 250 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 109 120.00 | 385 161.00 | | 1 109 120.00 |