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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 716.00 | 173 512.00 | 75 204.00 | 248 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 348.00 | 192 507.00 | 232 841.00 | 425 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 815.00 | 7 592.00 | 172 223.00 | 179 815.00 |
BZ Autres créances | 373 264.00 | | 373 264.00 | 373 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 644.00 | | 61 644.00 | 61 644.00 |
CF Disponibilités | 508 914.00 | | 508 914.00 | 508 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 397.00 | 7 592.00 | 1 125 805.00 | 1 133 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 745.00 | 200 099.00 | 1 358 646.00 | 1 558 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 604 936.00 | 534 283.00 | | 604 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 101.00 | 70 652.00 | | 261 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 037.00 | 769 936.00 | | 1 031 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 473.00 | 13 849.00 | | 3 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 646.00 | 48 283.00 | | 73 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 708.00 | 132 223.00 | | 212 708.00 |
EA Autres dettes | 37 782.00 | 70 901.00 | | 37 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 609.00 | 265 746.00 | | 327 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 646.00 | 1 035 682.00 | | 1 358 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 609.00 | 262 273.00 | | 327 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 776.00 | | 1 419 776.00 | 1 419 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 776.00 | | 1 419 776.00 | 1 419 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 592.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 103.00 | 9 618.00 | | 6 103.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 331.00 | 49 580.00 | | 30 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 734.00 | 36 333.00 | | 1 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734.00 | 42 984.00 | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 717.00 | 42 984.00 | | 2 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -983.00 | -6 650.00 | | -983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 020.00 | 18 467.00 | | 94 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 631.00 | 1 128 798.00 | | 1 431 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 530.00 | 1 058 146.00 | | 1 170 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 101.00 | 70 652.00 | | 261 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 782.00 | | | 426 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 734.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 734.00 | 7 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 434.00 | 425 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 168 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 696.00 | | | 169 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 716.00 | | | 248 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 225.00 | 32 982.00 | 700.00 | 160 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 696.00 | | 700.00 | 19 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 530.00 | 32 982.00 | | 140 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 592.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 592.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 592.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 646.00 | 73 646.00 | | 73 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 962.00 | 47 962.00 | | 47 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 552.00 | 75 552.00 | | 75 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
UX Autres créances clients | 179 815.00 | 179 815.00 | | 179 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VB T. V. A. | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VC Groupe et associés | 348 465.00 | 348 465.00 | | 348 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 476.00 | 569 476.00 | | 569 476.00 |
VW T.V.A. | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 609.00 | 327 609.00 | | 327 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 699.00 | 29 033.00 | | 18 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 683.00 | 21 271.00 | | 51 683.00 |
ST Autres comptes | 228 675.00 | 225 564.00 | | 228 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 378.00 | 37 202.00 | | 34 378.00 |
YT Sous‐traitance | 44 694.00 | 20 032.00 | | 44 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 862.00 | 1 913.00 | | 1 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 561.00 | 30 946.00 | | 20 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 894.00 | 208 196.00 | | 275 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 496.00 | 55 698.00 | | 69 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 430.00 | 304 069.00 | | 359 430.00 |