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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 696.00 | 19 222.00 | 474.00 | 19 696.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 210.00 | 168 286.00 | 135 924.00 | 304 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 971.00 | 187 508.00 | 296 463.00 | 483 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 644.00 | | 91 644.00 | 91 644.00 |
BZ Autres créances | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 644.00 | | 61 644.00 | 61 644.00 |
CF Disponibilités | 686 539.00 | | 686 539.00 | 686 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 616.00 | | 861 616.00 | 861 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 588.00 | 187 508.00 | 1 158 080.00 | 1 345 588.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 565.00 | 700.00 | | 4 565.00 |
DG Autres réserves | 505 902.00 | 792 474.00 | | 505 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 816.00 | 77 293.00 | | 198 816.00 |
DL TOTAL (I) | 859 283.00 | 1 020 467.00 | | 859 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 253.00 | 47 688.00 | | 23 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 439.00 | 559.00 | | 10 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 936.00 | 84 950.00 | | 132 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 167.00 | 261 194.00 | | 132 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 796.00 | 394 391.00 | | 298 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 080.00 | 1 414 857.00 | | 1 158 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 869.00 | 369 616.00 | | 291 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 678.00 | | 17 723.00 | 501 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 430.00 | 483 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 169 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 280.00 | 304 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 346.00 | | 500.00 | 169 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 267.00 | | 17 223.00 | 322 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 825.00 | 46 113.00 | 35 430.00 | 176 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 346.00 | 26.00 | 150.00 | 19 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 480.00 | 46 086.00 | 35 280.00 | 157 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 936.00 | 132 936.00 | | 132 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
UX Autres créances clients | 91 644.00 | | | 91 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | | | 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 147.00 | 16 220.00 | 6 927.00 | 23 147.00 |
VI Groupe et associés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
VP Divers | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 499.00 | 113 433.00 | 9 066.00 | 122 499.00 |
VW T.V.A. | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 796.00 | 291 869.00 | 6 927.00 | 298 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 189.00 | 14 747.00 | | 34 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 299.00 | 16 783.00 | | 18 299.00 |
ST Autres comptes | 171 236.00 | 166 404.00 | | 171 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 313.00 | 32 584.00 | | 33 313.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | 6 279.00 | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 910.00 | 1 929.00 | | 1 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 099.00 | 16 676.00 | | 36 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 144.00 | 213 037.00 | | 204 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 895.00 | 39 039.00 | | 36 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 248.00 | 222 050.00 | | 225 248.00 |