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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 716.00 | 140 530.00 | 108 186.00 | 248 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 782.00 | 160 225.00 | 266 557.00 | 426 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 721.00 | | 147 721.00 | 147 721.00 |
BZ Autres créances | 65 666.00 | | 65 666.00 | 65 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 644.00 | | 61 644.00 | 61 644.00 |
CF Disponibilités | 483 399.00 | | 483 399.00 | 483 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 125.00 | | 769 125.00 | 769 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 907.00 | 160 225.00 | 1 035 682.00 | 1 195 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 4 565.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 534 283.00 | 505 902.00 | | 534 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 652.00 | 198 816.00 | | 70 652.00 |
DL TOTAL (I) | 769 936.00 | 859 283.00 | | 769 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 849.00 | 23 253.00 | | 13 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 10 439.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 283.00 | 132 936.00 | | 48 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 223.00 | 132 167.00 | | 132 223.00 |
EA Autres dettes | 70 901.00 | | | 70 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 746.00 | 298 796.00 | | 265 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 682.00 | 1 158 080.00 | | 1 035 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 273.00 | 291 869.00 | | 262 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 971.00 | | 56 192.00 | 483 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 695.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 695.00 | 8 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 381.00 | 426 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 686.00 | 248 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 696.00 | | | 169 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 210.00 | | 56 192.00 | 304 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 508.00 | 43 115.00 | 70 398.00 | 187 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 222.00 | 474.00 | | 19 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 286.00 | 42 641.00 | 70 398.00 | 168 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 283.00 | 48 283.00 | | 48 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 263.00 | 54 263.00 | | 54 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 901.00 | 70 901.00 | | 70 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
UX Autres créances clients | 147 721.00 | 147 721.00 | | 147 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 844.00 | 10 371.00 | 3 473.00 | 13 844.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 028.00 | 54 028.00 | | 54 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 453.00 | 231 453.00 | | 231 453.00 |
VW T.V.A. | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 746.00 | 262 273.00 | 3 473.00 | 265 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 033.00 | 34 189.00 | | 29 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 271.00 | 18 299.00 | | 21 271.00 |
ST Autres comptes | 225 564.00 | 171 236.00 | | 225 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 202.00 | 33 313.00 | | 37 202.00 |
YT Sous‐traitance | 20 032.00 | 2 400.00 | | 20 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 913.00 | 1 910.00 | | 1 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 946.00 | 36 099.00 | | 30 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 196.00 | 204 144.00 | | 208 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 698.00 | 36 895.00 | | 55 698.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 069.00 | 225 248.00 | | 304 069.00 |