| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 473.00 | 3 688.00 | 32 785.00 | 36 473.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 201.00 | 19 723.00 | 4 478.00 | 24 201.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 090.00 | 163 072.00 | 48 019.00 | 211 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 955.00 | 186 483.00 | 891 473.00 | 1 077 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 505.00 | 2 567.00 | 118 938.00 | 121 505.00 |
BZ Autres créances | 340 916.00 | | 340 916.00 | 340 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 644.00 | | 61 644.00 | 61 644.00 |
CF Disponibilités | 565 964.00 | | 565 964.00 | 565 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 210.00 | 2 567.00 | 1 094 643.00 | 1 097 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 166.00 | 189 050.00 | 1 986 116.00 | 2 175 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
CU Autres participations | 499 198.00 | | 499 198.00 | 499 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 143.00 | 150 000.00 | | 173 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 177.00 | | | 224 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 731 037.00 | 604 936.00 | | 731 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 356.00 | 261 101.00 | | 250 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 713.00 | 1 031 037.00 | | 1 393 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 638.00 | 3 473.00 | | 243 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 723.00 | | | 41 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 203.00 | 73 646.00 | | 72 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 800.00 | 212 708.00 | | 170 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EA Autres dettes | 44 239.00 | 37 782.00 | | 44 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 403.00 | 327 609.00 | | 592 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 116.00 | 1 358 646.00 | | 1 986 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 816.00 | 327 609.00 | | 385 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 597.00 | | 1 144 597.00 | 1 144 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 597.00 | | 1 144 597.00 | 1 144 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 283.00 | 6 103.00 | | 1 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 30 331.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 055.00 | 1 734.00 | | 2 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 472.00 | 1 734.00 | | 23 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 059.00 | 1 983.00 | | 2 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 718.00 | 734.00 | | 15 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 777.00 | 2 717.00 | | 17 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 695.00 | -983.00 | | 5 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 389.00 | 94 020.00 | | 94 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 389.00 | 1 431 631.00 | | 1 174 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 033.00 | 1 170 530.00 | | 924 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 356.00 | 261 101.00 | | 250 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 348.00 | | 697 133.00 | 425 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 473.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 525.00 | 1 077 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 525.00 | 211 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 996.00 | | 155 206.00 | 168 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 716.00 | | 6 900.00 | 248 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 637.00 | | 498 554.00 | 7 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 507.00 | 22 783.00 | 28 807.00 | 192 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 688.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 996.00 | 728.00 | | 18 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 512.00 | 18 367.00 | 28 807.00 | 173 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 592.00 | | 5 025.00 | 7 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 592.00 | | 5 025.00 | 7 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 592.00 | | 5 025.00 | 7 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 203.00 | 72 203.00 | | 72 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 177.00 | 58 177.00 | | 58 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
UX Autres créances clients | 121 505.00 | 121 505.00 | | 121 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VC Groupe et associés | 305 188.00 | 305 188.00 | | 305 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 930.00 | 36 344.00 | 145 074.00 | 242 930.00 |
VI Groupe et associés | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 878.00 | | | 250 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 596.00 | 476 596.00 | | 476 596.00 |
VW T.V.A. | 52 958.00 | 52 958.00 | | 52 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 403.00 | 385 816.00 | 145 074.00 | 592 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 695.00 | 18 699.00 | | 16 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 942.00 | 51 683.00 | | 15 942.00 |
ST Autres comptes | 318 000.00 | 228 675.00 | | 318 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 744.00 | 34 378.00 | | 37 744.00 |
YT Sous‐traitance | 13 475.00 | 44 694.00 | | 13 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 470.00 | 1 862.00 | | 1 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 165.00 | 20 561.00 | | 18 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 701.00 | 275 894.00 | | 240 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 419.00 | 69 496.00 | | 68 419.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 161.00 | 359 430.00 | | 385 161.00 |