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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 472.00 | 45 203.00 | 9 269.00 | 54 472.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 800.00 | 137 756.00 | 30 044.00 | 167 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 865.00 | 182 959.00 | 138 905.00 | 321 865.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 004.00 | | 202 004.00 | 202 004.00 |
BZ Autres créances | 29 941.00 | | 29 941.00 | 29 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 265 718.00 | | 265 718.00 | 265 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 196.00 | | 520 196.00 | 520 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 060.00 | 182 959.00 | 659 101.00 | 842 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 114 483.00 | 102 566.00 | | 114 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 687.00 | 23 917.00 | | 38 687.00 |
DL TOTAL (I) | 269 569.00 | 242 883.00 | | 269 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 482.00 | 55 613.00 | | 47 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 298.00 | 18 736.00 | | 27 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 743.00 | 48 407.00 | | 74 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 811.00 | 265 624.00 | | 186 811.00 |
EA Autres dettes | 53 197.00 | 55 568.00 | | 53 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 532.00 | 443 948.00 | | 389 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 101.00 | 686 831.00 | | 659 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 591.00 | 412 466.00 | | 373 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 940.00 | | 18 666.00 | 306 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 742.00 | 321 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 789.00 | 144 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 953.00 | 167 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 881.00 | | 10 380.00 | 134 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 466.00 | | 8 286.00 | 162 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 283.00 | 31 418.00 | 3 742.00 | 155 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 355.00 | 13 637.00 | 789.00 | 32 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 928.00 | 17 780.00 | 2 953.00 | 122 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 743.00 | 74 743.00 | | 74 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 198.00 | 80 198.00 | | 80 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 474.00 | 49 474.00 | | 49 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 197.00 | 53 197.00 | | 53 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
UX Autres créances clients | 202 004.00 | | | 202 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VB T. V. A. | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 141.00 | 31 201.00 | 15 940.00 | 47 141.00 |
VI Groupe et associés | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VP Divers | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 071.00 | 235 234.00 | 13 837.00 | 249 071.00 |
VW T.V.A. | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 532.00 | 373 591.00 | 15 940.00 | 389 532.00 |