| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 709.00 | 78 790.00 | 16 919.00 | 95 709.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 703.00 | 149 288.00 | 321 415.00 | 470 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 412.00 | 228 078.00 | 478 334.00 | 706 412.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 279.00 | 4 211.00 | 369 067.00 | 373 279.00 |
BZ Autres créances | 37 657.00 | | 37 657.00 | 37 657.00 |
CF Disponibilités | 205 553.00 | | 205 553.00 | 205 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 468.00 | 4 211.00 | 660 257.00 | 664 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 880.00 | 232 290.00 | 1 138 591.00 | 1 370 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 237 753.00 | 200 230.00 | | 237 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 790.00 | 50 023.00 | | 46 790.00 |
DL TOTAL (I) | 400 944.00 | 366 653.00 | | 400 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 382.00 | 209 648.00 | | 267 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 896.00 | 35 415.00 | | 9 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 698.00 | 129 986.00 | | 129 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 372.00 | 261 411.00 | | 319 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 647.00 | 636 459.00 | | 737 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 591.00 | 1 003 113.00 | | 1 138 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 159.00 | 482 291.00 | | 587 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 979.00 | | | 53 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 378 199.00 | | 1 378 199.00 | 1 378 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 199.00 | | 1 378 199.00 | 1 378 199.00 |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 852.00 | 4 928.00 | | 17 852.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 142 523.00 | 113 444.00 | | 142 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | 400.00 | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | 400.00 | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -67.00 | 11 855.00 | | -67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 11 855.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | -11 455.00 | | 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 975.00 | 12 702.00 | | 11 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 914.00 | 1 413 519.00 | | 1 437 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 124.00 | 1 363 495.00 | | 1 391 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 790.00 | 50 023.00 | | 46 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 027.00 | | 88 056.00 | 735 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 624.00 | 28 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 671.00 | 706 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 047.00 | 470 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 379.00 | | 15 996.00 | 191 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 192.00 | | 58 558.00 | 514 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 456.00 | | 13 502.00 | 29 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 560.00 | 57 487.00 | 101 969.00 | 272 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 584.00 | 10 206.00 | | 68 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 976.00 | 47 281.00 | 101 969.00 | 203 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 698.00 | 129 698.00 | | 129 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 479.00 | 106 479.00 | | 106 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 932.00 | 122 932.00 | | 122 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
UX Autres créances clients | 368 225.00 | 368 225.00 | | 368 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VB T. V. A. | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 862.00 | 54 862.00 | | 54 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 520.00 | 62 031.00 | 150 489.00 | 212 520.00 |
VI Groupe et associés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 198.00 | | | 56 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 249.00 | 447 249.00 | | 447 249.00 |
VW T.V.A. | 82 396.00 | 82 396.00 | | 82 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 647.00 | 587 159.00 | 150 489.00 | 737 647.00 |