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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 713.00 | 68 584.00 | 11 129.00 | 79 713.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 192.00 | 203 976.00 | 310 216.00 | 514 192.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 456.00 | | 29 456.00 | 29 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 027.00 | 272 560.00 | 462 468.00 | 735 027.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 778.00 | 4 211.00 | 312 567.00 | 316 778.00 |
BZ Autres créances | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
CF Disponibilités | 193 853.00 | | 193 853.00 | 193 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 857.00 | 4 211.00 | 540 645.00 | 544 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 884.00 | 276 771.00 | 1 003 113.00 | 1 279 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 200 230.00 | 174 109.00 | | 200 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 023.00 | 38 621.00 | | 50 023.00 |
DL TOTAL (I) | 366 653.00 | 329 130.00 | | 366 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 648.00 | 285 610.00 | | 209 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 415.00 | 28 696.00 | | 35 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 986.00 | 114 935.00 | | 129 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 411.00 | 215 365.00 | | 261 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 636 459.00 | 645 206.00 | | 636 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 113.00 | 974 335.00 | | 1 003 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 291.00 | 435 077.00 | | 482 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 022.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 150.00 | 52 410.00 | | 220 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 429.00 | 8 155.00 | | 60 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 721.00 | 44 255.00 | | 159 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 323.00 | 2 106.00 | 2 217.00 | 4 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 323.00 | 2 106.00 | 2 217.00 | 4 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 323.00 | 2 106.00 | 2 217.00 | 4 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 106.00 | 2 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 986.00 | 129 986.00 | | 129 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 126.00 | 93 126.00 | | 93 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 044.00 | 70 044.00 | | 70 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 456.00 | 15 826.00 | | 29 456.00 |
UX Autres créances clients | 311 725.00 | 311 725.00 | | 311 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VB T. V. A. | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 717.00 | 54 549.00 | 148 482.00 | 208 717.00 |
VI Groupe et associés | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 286.00 | | | 56 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 460.00 | 364 830.00 | 13 630.00 | 378 460.00 |
VW T.V.A. | 82 531.00 | 82 531.00 | | 82 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 459.00 | 482 291.00 | 148 482.00 | 636 459.00 |