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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 471.00 | 54 449.00 | 3 022.00 | 57 471.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 508.00 | 146 555.00 | 30 953.00 | 177 508.00 |
AX Avances et acomptes | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 805.00 | 201 003.00 | 147 802.00 | 348 805.00 |
BP En cours de production de services | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 566.00 | | 455 566.00 | 455 566.00 |
BZ Autres créances | 39 020.00 | | 39 020.00 | 39 020.00 |
CF Disponibilités | 162 571.00 | | 162 571.00 | 162 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 030.00 | | 673 030.00 | 673 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 835.00 | 201 003.00 | 820 832.00 | 1 021 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 140 669.00 | 114 483.00 | | 140 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 940.00 | 38 687.00 | | 45 940.00 |
DL TOTAL (I) | 303 009.00 | 269 569.00 | | 303 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 543.00 | 47 482.00 | | 104 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 960.00 | 27 298.00 | | 30 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 894.00 | 74 743.00 | | 114 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 230.00 | 186 811.00 | | 239 230.00 |
EA Autres dettes | 28 197.00 | 53 197.00 | | 28 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 823.00 | 389 532.00 | | 517 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 832.00 | 659 101.00 | | 820 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 540.00 | 373 591.00 | | 515 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 925.00 | | | 87 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 265 609.00 | | 1 265 609.00 | 1 265 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 609.00 | | 1 265 609.00 | 1 265 609.00 |
FM Production stockée | | | -9 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 044.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 133.00 | 8 520.00 | | 13 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 927.00 | 80 637.00 | | 97 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 447.00 | 5 372.00 | | 25 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 447.00 | 5 372.00 | | 25 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | 555.00 | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | 555.00 | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 286.00 | 4 817.00 | | 24 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | 2 013.00 | | 3 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 768.00 | 1 157 204.00 | | 1 295 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 828.00 | 1 118 518.00 | | 1 249 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 940.00 | 38 687.00 | | 45 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 959.00 | 18 044.00 | | 182 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 203.00 | 9 245.00 | | 45 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 756.00 | 8 798.00 | | 137 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 894.00 | 114 894.00 | | 114 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 265.00 | 92 265.00 | | 92 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 273.00 | 58 273.00 | | 58 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
UX Autres créances clients | 455 566.00 | | | 455 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
VB T. V. A. | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 631.00 | 88 631.00 | | 88 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 912.00 | 13 629.00 | 2 283.00 | 15 912.00 |
VI Groupe et associés | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
VP Divers | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 698.00 | 498 715.00 | 13 983.00 | 512 698.00 |
VW T.V.A. | 85 401.00 | 85 401.00 | | 85 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 823.00 | 515 540.00 | 2 283.00 | 517 823.00 |