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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 286.00 | 60 429.00 | 14 857.00 | 75 286.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 720.00 | 159 721.00 | 288 999.00 | 448 720.00 |
AX Avances et acomptes | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 252.00 | 220 150.00 | 439 102.00 | 659 252.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 817.00 | 4 323.00 | 259 494.00 | 263 817.00 |
BZ Autres créances | 70 766.00 | | 70 766.00 | 70 766.00 |
CF Disponibilités | 156 581.00 | | 156 581.00 | 156 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 556.00 | 4 323.00 | 535 233.00 | 539 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 809.00 | 224 473.00 | 974 335.00 | 1 198 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 174 109.00 | 140 669.00 | | 174 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 621.00 | 45 940.00 | | 38 621.00 |
DL TOTAL (I) | 329 130.00 | 303 009.00 | | 329 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 610.00 | 104 543.00 | | 285 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 696.00 | 30 960.00 | | 28 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 935.00 | 114 894.00 | | 114 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 365.00 | 239 230.00 | | 215 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | | 28 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 645 206.00 | 517 823.00 | | 645 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 335.00 | 820 832.00 | | 974 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 077.00 | 515 540.00 | | 435 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 022.00 | 87 925.00 | | 20 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 805.00 | | 601 299.00 | 348 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 050.00 | 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 852.00 | 659 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 802.00 | 471 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 637.00 | | 24 315.00 | 162 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 575.00 | | 576 834.00 | 176 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 593.00 | | 150.00 | 9 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 003.00 | 26 147.00 | 7 000.00 | 201 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 449.00 | 5 980.00 | | 54 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 555.00 | 20 167.00 | 7 000.00 | 146 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 323.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 323.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 323.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 935.00 | 114 935.00 | | 114 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 669.00 | 88 669.00 | | 88 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 065.00 | 57 065.00 | | 57 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
UX Autres créances clients | 253 441.00 | 253 441.00 | | 253 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VB T. V. A. | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 003.00 | 54 874.00 | 163 330.00 | 265 003.00 |
VI Groupe et associés | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 489.00 | | | 292 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 398.00 | | | 43 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 669.00 | 342 976.00 | 693.00 | 343 669.00 |
VW T.V.A. | 64 020.00 | 64 020.00 | | 64 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 206.00 | 435 077.00 | 163 330.00 | 645 206.00 |