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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 686.00 | 92 447.00 | 26 239.00 | 118 686.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 235.00 | 205 300.00 | 334 935.00 | 540 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 726.00 | 297 747.00 | 486 979.00 | 784 726.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 842.00 | 4 211.00 | 350 631.00 | 354 842.00 |
BZ Autres créances | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
CF Disponibilités | 223 487.00 | | 223 487.00 | 223 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 888.00 | 4 211.00 | 630 676.00 | 634 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 614.00 | 301 959.00 | 1 117 655.00 | 1 419 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 273 644.00 | 237 753.00 | | 273 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 619.00 | 46 790.00 | | 47 619.00 |
DL TOTAL (I) | 437 663.00 | 400 944.00 | | 437 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 244.00 | 267 382.00 | | 236 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 879.00 | 9 896.00 | | 1 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 562.00 | 130 698.00 | | 112 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 753.00 | 319 372.00 | | 276 753.00 |
EA Autres dettes | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 150.00 | 10 300.00 | | 5 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 992.00 | 737 647.00 | | 679 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 655.00 | 1 138 591.00 | | 1 117 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 354.00 | 737 647.00 | | 580 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 561.00 | 54 720.00 | | 44 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 411.00 | | 92 510.00 | 706 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 196.00 | 14 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 196.00 | 784 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 375.00 | | 22 977.00 | 207 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 702.00 | | 69 532.00 | 470 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 333.00 | | 1.00 | 28 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 078.00 | 69 669.00 | | 228 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 790.00 | 13 657.00 | | 78 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 287.00 | 56 012.00 | | 149 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 562.00 | 112 562.00 | | 112 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 244.00 | 102 244.00 | | 102 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 037.00 | 95 037.00 | | 95 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 405.00 | 47 405.00 | | 47 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
UX Autres créances clients | 349 788.00 | 349 788.00 | | 349 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VB T. V. A. | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 561.00 | 44 561.00 | | 44 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 682.00 | 92 043.00 | 99 638.00 | 191 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 539.00 | 391 400.00 | 14 139.00 | 405 539.00 |
VW T.V.A. | 74 142.00 | 74 142.00 | | 74 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 992.00 | 580 353.00 | 99 638.00 | 679 992.00 |