| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 5 041.00 | 194 959.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 092.00 | 6 473.00 | 573 619.00 | 580 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 375.00 | | 41 375.00 | 41 375.00 |
BZ Autres créances | 303 105.00 | | 303 105.00 | 303 105.00 |
CF Disponibilités | 250 967.00 | | 250 967.00 | 250 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 165.00 | | 610 165.00 | 610 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 257.00 | 6 473.00 | 1 183 784.00 | 1 190 257.00 |
CU Autres participations | 363 660.00 | | 363 660.00 | 363 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 250.00 | 145 250.00 | | 145 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
DG Autres réserves | 269 673.00 | 246 147.00 | | 269 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 420.00 | 23 526.00 | | 139 420.00 |
DL TOTAL (I) | 568 867.00 | 429 448.00 | | 568 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 670.00 | 24 121.00 | | 480 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 015.00 | 3 904.00 | | 19 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 838.00 | 22 374.00 | | 16 838.00 |
EA Autres dettes | 98 393.00 | 198 027.00 | | 98 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 917.00 | 248 426.00 | | 614 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 784.00 | 677 873.00 | | 1 183 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 010.00 | | 296 010.00 | 296 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 010.00 | | 296 010.00 | 296 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 041.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 739.00 | 39 571.00 | | 51 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 272.00 | -42 970.00 | | 24 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 586.00 | 321 837.00 | | 416 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 166.00 | 298 311.00 | | 277 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 420.00 | 23 526.00 | | 139 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 082.00 | 6 521.00 | | 26 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432.00 | 5 041.00 | | 1 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VC Groupe et associés | 314 513.00 | | | 314 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 760.00 | 373 760.00 | 15 000.00 | 388 760.00 |