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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 000.00 | 38 529.00 | 101 471.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 120.00 | 380.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 198.00 | 4 198.00 | 15 000.00 | 19 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 224.00 | 116 279.00 | 790 945.00 | 907 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
BZ Autres créances | 448 190.00 | | 448 190.00 | 448 190.00 |
CF Disponibilités | 843 429.00 | | 843 429.00 | 843 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 394.00 | | 1 317 394.00 | 1 317 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 618.00 | 116 279.00 | 2 108 339.00 | 2 224 618.00 |
CU Autres participations | 301 094.00 | 72 000.00 | 229 094.00 | 301 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 250.00 | 145 250.00 | | 145 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
DG Autres réserves | 2 088 830.00 | 471 147.00 | | 2 088 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 441.00 | 1 632 208.00 | | -397 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 163.00 | 2 263 130.00 | | 1 851 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 127.00 | 245 827.00 | | 149 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 284.00 | 11 941.00 | | 10 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 598.00 | 47 623.00 | | 87 598.00 |
EA Autres dettes | 10 167.00 | 3 696.00 | | 10 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 176.00 | 309 088.00 | | 257 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 339.00 | 2 572 218.00 | | 2 108 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 709.00 | | 170 709.00 | 170 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 709.00 | | 170 709.00 | 170 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 417.00 | 1 581 612.00 | | 20 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 417.00 | 1 581 612.00 | | 20 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506 282.00 | 337 700.00 | | 506 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 282.00 | 337 700.00 | | 506 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485 866.00 | 1 243 912.00 | | -485 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 531.00 | 2 291 318.00 | | 429 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 972.00 | 659 110.00 | | 826 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 441.00 | 1 632 208.00 | | -397 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 951.00 | 3 902.00 | | 1 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 583.00 | 10 035.00 | 339.00 | 34 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 960.00 | 7 000.00 | | 32 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622.00 | 3 035.00 | 339.00 | 1 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
VC Groupe et associés | 440 736.00 | 440 736.00 | | 440 736.00 |
VP Divers | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 965.00 | 473 965.00 | 445 000.00 | 918 965.00 |