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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 15 041.00 | 184 959.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 919.00 | 16 473.00 | 722 446.00 | 738 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
BZ Autres créances | 461 729.00 | | 461 729.00 | 461 729.00 |
CF Disponibilités | 157 954.00 | | 157 954.00 | 157 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 351.00 | | 658 351.00 | 658 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 269.00 | 16 473.00 | 1 380 797.00 | 1 397 269.00 |
CU Autres participations | 522 487.00 | | 522 487.00 | 522 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 250.00 | 145 250.00 | | 145 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
DG Autres réserves | 393 337.00 | 269 673.00 | | 393 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 708.00 | 139 420.00 | | 51 708.00 |
DL TOTAL (I) | 604 820.00 | 568 867.00 | | 604 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 430.00 | 480 670.00 | | 548 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 507.00 | 19 015.00 | | 14 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 620.00 | 16 838.00 | | 38 620.00 |
EA Autres dettes | 174 420.00 | 98 393.00 | | 174 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 977.00 | 614 917.00 | | 775 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 797.00 | 1 183 784.00 | | 1 380 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 750.00 | | 284 750.00 | 284 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 750.00 | | 284 750.00 | 284 750.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 51 739.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 956.00 | 24 272.00 | | -1 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 469.00 | 416 586.00 | | 368 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 762.00 | 277 166.00 | | 316 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 708.00 | 139 420.00 | | 51 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 473.00 | 10 000.00 | | 6 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
VC Groupe et associés | 367 522.00 | | | 367 522.00 |
VP Divers | 94 206.00 | | | 94 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 397.00 | 500 397.00 | 15 000.00 | 515 397.00 |