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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 000.00 | 17 529.00 | 122 471.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339.00 | 289.00 | 49.00 | 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 564.00 | 19 250.00 | 646 314.00 | 665 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 290.00 | | 32 290.00 | 32 290.00 |
BZ Autres créances | 434 119.00 | | 434 119.00 | 434 119.00 |
CF Disponibilités | 185 643.00 | | 185 643.00 | 185 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 635.00 | | 657 635.00 | 657 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 199.00 | 19 250.00 | 1 303 949.00 | 1 323 199.00 |
CU Autres participations | 508 794.00 | | 508 794.00 | 508 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 250.00 | 145 250.00 | | 145 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
DG Autres réserves | 429 939.00 | 393 337.00 | | 429 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 649.00 | 51 708.00 | | 61 649.00 |
DL TOTAL (I) | 651 363.00 | 604 820.00 | | 651 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 347.00 | 548 430.00 | | 478 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 986.00 | 14 507.00 | | 20 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 319.00 | 38 620.00 | | 22 319.00 |
EA Autres dettes | 130 935.00 | 174 420.00 | | 130 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 587.00 | 775 977.00 | | 652 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 949.00 | 1 380 797.00 | | 1 303 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 027.00 | | 331 027.00 | 331 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 027.00 | | 331 027.00 | 331 027.00 |
FQ Autres produits | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 119.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 658.00 | | | 54 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 658.00 | | | 54 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 342.00 | | | 45 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 956.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 305.00 | 368 469.00 | | 501 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 656.00 | 316 762.00 | | 439 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 649.00 | 51 708.00 | | 61 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 359.00 | 26 082.00 | | 28 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 919.00 | | 339.00 | 738 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 693.00 | 523 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 693.00 | 665 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 141 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 432.00 | | | 201 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 487.00 | | | 537 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 473.00 | 8 119.00 | 5 342.00 | 16 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 473.00 | 7 830.00 | 5 342.00 | 16 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
VC Groupe et associés | 364 923.00 | 364 923.00 | | 364 923.00 |
VP Divers | 69 196.00 | 69 196.00 | | 69 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 992.00 | 471 991.00 | 15 000.00 | 486 992.00 |