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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 000.00 | 24 529.00 | 115 471.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366.00 | 600.00 | 766.00 | 1 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 592.00 | 26 561.00 | 720 031.00 | 746 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
BZ Autres créances | 432 092.00 | | 432 092.00 | 432 092.00 |
CF Disponibilités | 384 050.00 | | 384 050.00 | 384 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 841 647.00 | | 841 647.00 | 841 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 238.00 | 26 561.00 | 1 561 678.00 | 1 588 238.00 |
CU Autres participations | 588 794.00 | | 588 794.00 | 588 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 250.00 | 145 250.00 | | 145 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
DG Autres réserves | 477 063.00 | 429 939.00 | | 477 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 609.00 | 61 649.00 | | 8 609.00 |
DL TOTAL (I) | 645 447.00 | 651 363.00 | | 645 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 482.00 | 478 347.00 | | 362 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 473.00 | 20 986.00 | | 3 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 292.00 | 22 319.00 | | 18 292.00 |
EA Autres dettes | 531 983.00 | 130 935.00 | | 531 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 231.00 | 652 587.00 | | 916 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 678.00 | 1 303 949.00 | | 1 561 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 937.00 | | 317 937.00 | 317 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 937.00 | | 317 937.00 | 317 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 897.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 227.00 | 501 305.00 | | 353 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 618.00 | 439 656.00 | | 344 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 609.00 | 61 649.00 | | 8 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 464.00 | 28 359.00 | | 23 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 564.00 | | 81 027.00 | 665 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 432.00 | | | 141 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339.00 | | 1 027.00 | 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 794.00 | | 80 000.00 | 523 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 250.00 | 7 311.00 | | 19 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 960.00 | 7 000.00 | | 18 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289.00 | 311.00 | | 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VC Groupe et associés | 428 363.00 | 428 363.00 | | 428 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 597.00 | 457 597.00 | 15 000.00 | 472 597.00 |