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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 000.00 | 31 529.00 | 108 471.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 20.00 | 480.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 443.00 | 1 602.00 | 841.00 | 2 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 468.00 | 34 583.00 | 655 886.00 | 690 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
BZ Autres créances | 1 003 524.00 | | 1 003 524.00 | 1 003 524.00 |
CF Disponibilités | 887 893.00 | | 887 893.00 | 887 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 332.00 | | 1 916 332.00 | 1 916 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 800.00 | 34 583.00 | 2 572 218.00 | 2 606 800.00 |
CU Autres participations | 301 094.00 | | 301 094.00 | 301 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 250.00 | 145 250.00 | | 145 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
DG Autres réserves | 471 147.00 | 477 063.00 | | 471 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 632 208.00 | 8 609.00 | | 1 632 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 130.00 | 645 447.00 | | 2 263 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 827.00 | 362 482.00 | | 245 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 941.00 | 3 473.00 | | 11 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 623.00 | 18 292.00 | | 47 623.00 |
EA Autres dettes | 3 696.00 | 531 983.00 | | 3 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 088.00 | 916 231.00 | | 309 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 218.00 | 1 561 678.00 | | 2 572 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 582.00 | | 175 582.00 | 175 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 582.00 | | 175 582.00 | 175 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 110.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 534 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 581 612.00 | | | 1 581 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 581 612.00 | | | 1 581 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 700.00 | | | 337 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 700.00 | | | 337 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 243 912.00 | | | 1 243 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 318.00 | 353 227.00 | | 2 291 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 110.00 | 344 618.00 | | 659 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 632 208.00 | 8 609.00 | | 1 632 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 902.00 | 23 464.00 | | 3 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 592.00 | | 231 577.00 | 746 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287 700.00 | 546 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 700.00 | 690 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 432.00 | | | 141 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366.00 | | 1 577.00 | 1 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 794.00 | | 230 000.00 | 603 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 561.00 | 8 022.00 | | 26 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 960.00 | 7 000.00 | | 25 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | 1 022.00 | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
VC Groupe et associés | 985 047.00 | 985 047.00 | | 985 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 439.00 | 1 028 438.00 | 245 000.00 | 1 273 439.00 |