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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 532.00 | 27 091.00 | 6 441.00 | 33 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 095.00 | 2 383.00 | 16 712.00 | 19 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 931.00 | 433 470.00 | 493 461.00 | 926 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 623.00 | | 68 623.00 | 68 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 180.00 | 462 943.00 | 705 237.00 | 1 168 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 429 329.00 | 5 618.00 | 2 423 711.00 | 2 429 329.00 |
BZ Autres créances | 624 889.00 | | 624 889.00 | 624 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
CF Disponibilités | 607 701.00 | | 607 701.00 | 607 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 282.00 | | 302 282.00 | 302 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 152 350.00 | 5 618.00 | 4 146 732.00 | 4 152 350.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 333 658.00 | 468 561.00 | 4 865 097.00 | 5 333 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 898.00 | 704 975.00 | | 1 074 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 360.00 | 369 923.00 | | -273 360.00 |
DL TOTAL (I) | 920 374.00 | 1 193 734.00 | | 920 374.00 |
DP Provisions pour risques | 171 689.00 | 187 445.00 | | 171 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 689.00 | 187 445.00 | | 171 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 065.00 | | | 50 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 725.00 | 1 616.00 | | 5 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 298.00 | 1 120 508.00 | | 2 675 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 808.00 | 425 447.00 | | 739 808.00 |
EA Autres dettes | | 93 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 770 896.00 | 1 641 336.00 | | 3 770 896.00 |
ED (V) | 2 138.00 | 92.00 | | 2 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 097.00 | 3 022 606.00 | | 4 865 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 683 920.00 | 5 699 184.00 | 9 383 104.00 | 3 683 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 683 920.00 | 5 699 184.00 | 9 383 104.00 | 3 683 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 450 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 633 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 254.00 | |
GE Autres charges | | | -3 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 718 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 95 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 831.00 | 55 023.00 | | 6 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 831.00 | 55 023.00 | | 6 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 859.00 | 26 786.00 | | -3 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 859.00 | 26 786.00 | | -3 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 689.00 | 28 236.00 | | 10 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 222 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 553 057.00 | 7 736 813.00 | | 9 553 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 826 417.00 | 7 366 890.00 | | 9 826 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 360.00 | 369 923.00 | | -273 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 285.00 | | 505 044.00 | 663 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149.00 | 68 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 1 168 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 857.00 | | 134 674.00 | 18 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 304.00 | | 367 720.00 | 578 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 122.00 | | 2 650.00 | 66 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 405.00 | 77 538.00 | | 385 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 858.00 | 8 233.00 | | 18 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 547.00 | 69 305.00 | | 366 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 445.00 | 71 234.00 | 86 990.00 | 187 445.00 |
6T Sur comptes clients | 6 724.00 | 5 617.00 | 6 723.00 | 6 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 724.00 | 5 617.00 | 6 723.00 | 6 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 168.00 | 76 851.00 | 93 713.00 | 194 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 617.00 | 90 234.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 233.00 | 3 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 298.00 | 2 675 298.00 | | 2 675 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 415.00 | 224 415.00 | | 224 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 357.00 | 228 357.00 | | 228 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 623.00 | 68 623.00 | | 68 623.00 |
UX Autres créances clients | 2 423 711.00 | | | 2 423 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VB T. V. A. | 367 498.00 | | | 367 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 488.00 | | | 244 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 843.00 | 63 843.00 | | 63 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 282.00 | | | 302 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 437 272.00 | 3 437 272.00 | | 3 437 272.00 |
VW T.V.A. | 223 193.00 | 223 193.00 | | 223 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 171.00 | 3 765 171.00 | | 3 765 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |