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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 043.00 | 56 043.00 | | 56 043.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 279.00 | 21 428.00 | 54 851.00 | 76 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633 553.00 | 950 949.00 | 682 604.00 | 1 633 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 258.00 | 2 650.00 | 203 608.00 | 206 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 133.00 | 1 031 070.00 | 1 061 063.00 | 2 092 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 081.00 | | 36 081.00 | 36 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 901 933.00 | 81 730.00 | 3 820 202.00 | 3 901 933.00 |
BZ Autres créances | 683 737.00 | | 683 737.00 | 683 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
CF Disponibilités | 746 134.00 | | 746 134.00 | 746 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 531.00 | | 253 531.00 | 253 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 805 415.00 | 81 730.00 | 5 723 685.00 | 5 805 415.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 902 579.00 | 1 112 800.00 | 6 789 779.00 | 7 902 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 741.00 | | | 107 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 237.00 | | | 160 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
DH Report à nouveau | 1 926 996.00 | | | 1 926 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 155.00 | | | -135 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 677.00 | | | 1 910 677.00 |
DP Provisions pour risques | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 843.00 | | | 871 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 784.00 | | | 31 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 237.00 | | | 2 738 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 663.00 | | | 1 119 663.00 |
EA Autres dettes | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 793 707.00 | | | 4 793 707.00 |
ED (V) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 789 779.00 | | | 6 789 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 644 101.00 | | | 4 644 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 686 700.00 | 6 821 279.00 | 20 507 979.00 | 13 686 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 686 700.00 | 6 821 279.00 | 20 507 979.00 | 13 686 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 736 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 926 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 240 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 094 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 650.00 | |
GE Autres charges | | | 96 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 892 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 027.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481.00 | | | 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936 795.00 | | | 936 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936 795.00 | | | 936 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936 314.00 | | | -936 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 774 914.00 | | | 20 774 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 910 069.00 | | | 20 910 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 155.00 | | | -135 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 453.00 | | 151 680.00 | 1 940 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 092 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 709 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 043.00 | | | 176 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 881.00 | | 74 950.00 | 1 634 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 529.00 | | 76 729.00 | 129 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 087.00 | 143 333.00 | | 885 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 186.00 | 9 857.00 | | 46 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 901.00 | 133 476.00 | | 838 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 650.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 500.00 | 64 000.00 | 70 000.00 | 87 500.00 |
6T Sur comptes clients | 159 257.00 | 1 489.00 | 79 015.00 | 159 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 257.00 | 4 139.00 | 79 015.00 | 159 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 757.00 | 68 139.00 | 149 015.00 | 246 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 139.00 | 149 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 871 843.00 | 871 843.00 | | 871 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 237.00 | 2 610 813.00 | 127 424.00 | 2 738 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 449.00 | 268 449.00 | | 268 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 642.00 | 63 642.00 | | 63 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 258.00 | 107 741.00 | 98 518.00 | 206 258.00 |
UX Autres créances clients | 3 867 514.00 | 3 786 921.00 | 80 592.00 | 3 867 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 419.00 | | 34 419.00 | 34 419.00 |
VB T. V. A. | 493 644.00 | 470 004.00 | 23 639.00 | 493 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 871 843.00 | | | 871 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 161 253.00 | 161 253.00 | | 161 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 409.00 | 105 601.00 | 20 808.00 | 126 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 322.00 | 42 735.00 | 21 586.00 | 64 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 531.00 | 253 531.00 | | 253 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 081 540.00 | 4 822 785.00 | 258 755.00 | 5 081 540.00 |
VW T.V.A. | 432 805.00 | 431 432.00 | 1 373.00 | 432 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 793 706.00 | 4 644 101.00 | 149 605.00 | 4 793 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 603.00 | | | 70 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 847.00 | | | 212 847.00 |
ST Autres comptes | 1 508 273.00 | | | 1 508 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 453 251.00 | | | 2 453 251.00 |
YT Sous‐traitance | 9 701 475.00 | | | 9 701 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 050 495.00 | | | 1 050 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 248 457.00 | | | 248 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 319 060.00 | | | 319 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 106 607.00 | | | 2 106 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 379 581.00 | | | 2 379 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 926 341.00 | | | 14 926 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |