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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 531.00 | 32 698.00 | 833.00 | 33 531.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 278.00 | 7 697.00 | 68 580.00 | 76 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 063.00 | 672 134.00 | 444 929.00 | 1 117 063.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 616.00 | | 66 616.00 | 66 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 490.00 | 712 530.00 | 700 959.00 | 1 413 490.00 |
BT Marchandises | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900 681.00 | | 900 681.00 | 900 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 952 044.00 | 135 476.00 | 3 816 567.00 | 3 952 044.00 |
BZ Autres créances | 590 249.00 | | 590 249.00 | 590 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
CF Disponibilités | 1 550 121.00 | | 1 550 121.00 | 1 550 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436 244.00 | | 436 244.00 | 436 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 625 099.00 | 155 235.00 | 7 469 863.00 | 7 625 099.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 041 720.00 | 867 766.00 | 8 173 953.00 | 9 041 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
DH Report à nouveau | 1 066 873.00 | 801 537.00 | | 1 066 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 379.00 | 265 335.00 | | 456 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 088.00 | 1 185 709.00 | | 1 642 088.00 |
DP Provisions pour risques | 117 500.00 | 157 168.00 | | 117 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 500.00 | 157 168.00 | | 117 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 531 371.00 | 2 676 721.00 | | 4 531 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 683.00 | 965 662.00 | | 1 154 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 973.00 | | | 210 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 409 500.00 | 3 662 100.00 | | 6 409 500.00 |
ED (V) | 4 864.00 | 3 965.00 | | 4 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 173 953.00 | 5 008 943.00 | | 8 173 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 409 500.00 | 3 642 383.00 | | 6 409 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 859 516.00 | 7 231 946.00 | 17 091 462.00 | 9 859 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 859 516.00 | 7 231 946.00 | 17 091 462.00 | 9 859 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 392 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 810 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 783 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 500.00 | |
GE Autres charges | | | 95 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 570 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 35 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 301.00 | 29 003.00 | | 11 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 301.00 | 29 003.00 | | 11 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 271.00 | 2 752.00 | | 7 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 271.00 | 2 752.00 | | 7 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 029.00 | 26 250.00 | | 4 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 918.00 | | | 114 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 808.00 | 17 201.00 | | 226 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 438 905.00 | 14 018 307.00 | | 17 438 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 982 526.00 | 13 752 972.00 | | 16 982 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 379.00 | 265 335.00 | | 456 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 316.00 | | | 1 283 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 66 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 282.00 | 1 413 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 192.00 | 1 193 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 531.00 | | | 153 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 869.00 | | | 1 063 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 915.00 | | | 65 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 331.00 | 128 199.00 | | 584 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 977.00 | 721.00 | | 31 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 354.00 | 127 478.00 | | 552 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 168.00 | 60 786.00 | 100 454.00 | 157 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 19 759.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 312.00 | 117 163.00 | | 18 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 312.00 | 136 923.00 | | 18 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 481.00 | 197 709.00 | 100 454.00 | 175 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 423.00 | 100 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 531 371.00 | 4 531 371.00 | | 4 531 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 353.00 | 454 353.00 | | 454 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 430.00 | 192 430.00 | | 192 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 973.00 | 210 973.00 | | 210 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 616.00 | 66 616.00 | | 66 616.00 |
UX Autres créances clients | 3 830 431.00 | 3 830 431.00 | | 3 830 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 612.00 | 121 612.00 | | 121 612.00 |
VB T. V. A. | 449 635.00 | 449 635.00 | | 449 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 077.00 | 110 077.00 | | 110 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 318.00 | 182 318.00 | | 182 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931 217.00 | 931 217.00 | | 931 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 244.00 | 436 244.00 | | 436 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 954 806.00 | 5 954 806.00 | | 5 954 806.00 |
VW T.V.A. | 325 581.00 | 325 581.00 | | 325 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 409 500.00 | 6 409 500.00 | | 6 409 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 789.00 | | | 46 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 593.00 | | | 167 593.00 |
ST Autres comptes | 1 137 522.00 | | | 1 137 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 580 417.00 | | | 1 580 417.00 |
YT Sous‐traitance | 8 564 434.00 | | | 8 564 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 486 435.00 | | | 486 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 211 873.00 | | | 211 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258 663.00 | | | 258 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 936 402.00 | | | 11 936 402.00 |