| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 136.00 | 25 898.00 | 57 238.00 | 83 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635 265.00 | 410 577.00 | 1 224 688.00 | 1 635 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571 974.00 | | 571 974.00 | 571 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 886.00 | 464 986.00 | 1 973 900.00 | 2 438 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 383.00 | | 57 383.00 | 57 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 248 822.00 | 55 801.00 | 4 193 022.00 | 4 248 822.00 |
BZ Autres créances | 2 020 217.00 | | 2 020 217.00 | 2 020 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 640.00 | | 185 640.00 | 185 640.00 |
CF Disponibilités | 3 815 398.00 | | 3 815 398.00 | 3 815 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476 988.00 | | 476 988.00 | 476 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 804 449.00 | 55 801.00 | 10 748 648.00 | 10 804 449.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 255 023.00 | 520 787.00 | 12 734 236.00 | 13 255 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460 017.00 | | | 460 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 252 896.00 | | | 252 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
DH Report à nouveau | 1 791 841.00 | | | 1 791 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 790.00 | | | 895 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 806 466.00 | | | 2 806 466.00 |
DP Provisions pour risques | 352 221.00 | | | 352 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 221.00 | | | 352 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 944 689.00 | | | 2 944 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 313 662.00 | | | 4 313 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 237 751.00 | | | 2 237 751.00 |
EA Autres dettes | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 569 974.00 | | | 9 569 974.00 |
ED (V) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 734 236.00 | | | 12 734 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 163 915.00 | | | 9 163 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 130 200.00 | 7 744 686.00 | 26 874 886.00 | 19 130 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 130 200.00 | 7 744 686.00 | 26 874 886.00 | 19 130 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 066 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 464 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 671 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 323 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 288 221.00 | |
GE Autres charges | | | 88 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 324 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 937 139.00 | | | 937 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937 139.00 | | | 937 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 332.00 | | | 62 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 453.00 | | | 54 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 785.00 | | | 116 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820 354.00 | | | 820 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 941.00 | | | 216 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 928.00 | | | 335 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 049 569.00 | | | 28 049 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 153 779.00 | | | 27 153 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 790.00 | | | 895 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 133.00 | | 1 688 751.00 | 2 092 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 530 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530 990.00 | 571 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 341 998.00 | 2 438 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 532.00 | 148 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 783 477.00 | 1 718 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 043.00 | | | 176 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 832.00 | | 792 045.00 | 1 709 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 258.00 | | 896 705.00 | 206 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 420.00 | 193 122.00 | 756 556.00 | 1 028 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 043.00 | | 27 532.00 | 56 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 377.00 | 193 122.00 | 729 024.00 | 972 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 500.00 | 288 221.00 | 17 500.00 | 81 500.00 |
6T Sur comptes clients | 81 730.00 | 1 151.00 | 27 081.00 | 81 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 380.00 | 1 151.00 | 29 731.00 | 84 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 880.00 | 289 372.00 | 47 231.00 | 165 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 944 689.00 | 2 944 689.00 | | 2 944 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 313 662.00 | 3 909 152.00 | 404 511.00 | 4 313 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787 560.00 | 787 560.00 | | 787 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 014.00 | 283 014.00 | | 283 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303 802.00 | 303 802.00 | | 303 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 088.00 | 22 733.00 | 355.00 | 23 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571 974.00 | 460 017.00 | 111 957.00 | 571 974.00 |
UX Autres créances clients | 4 214 403.00 | 3 996 725.00 | 217 679.00 | 4 214 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 419.00 | | 34 419.00 | 34 419.00 |
VB T. V. A. | 1 028 971.00 | 1 028 174.00 | 798.00 | 1 028 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 072 846.00 | | | 2 072 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 785.00 | 40 785.00 | | 40 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 879.00 | 106 879.00 | | 106 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 238.00 | 948 238.00 | | 948 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 988.00 | 476 988.00 | | 476 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 318 002.00 | 6 953 149.00 | 364 853.00 | 7 318 002.00 |
VW T.V.A. | 756 497.00 | 755 304.00 | 1 193.00 | 756 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 569 974.00 | 9 163 915.00 | 406 059.00 | 9 569 974.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 749.00 | | | 99 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 308 414.00 | | | 308 414.00 |
ST Autres comptes | 1 968 831.00 | | | 1 968 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 686 036.00 | | | 3 686 036.00 |
YT Sous‐traitance | 13 000 947.00 | | | 13 000 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 499 859.00 | | | 1 499 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 193 976.00 | | | 193 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 293 717.00 | | | 293 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 463 196.00 | | | 3 463 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 297 532.00 | | | 3 297 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 464 088.00 | | | 20 464 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |