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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 531.00 | 31 977.00 | 1 554.00 | 33 531.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 090.00 | 4 557.00 | 24 533.00 | 29 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 586.00 | 547 797.00 | 473 789.00 | 1 021 586.00 |
AX Avances et acomptes | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 915.00 | | 65 915.00 | 65 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 316.00 | 584 331.00 | 698 984.00 | 1 283 316.00 |
BT Marchandises | 76 466.00 | | 76 466.00 | 76 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 422 739.00 | 18 312.00 | 2 404 426.00 | 2 422 739.00 |
BZ Autres créances | 524 877.00 | | 524 877.00 | 524 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
CF Disponibilités | 998 000.00 | | 998 000.00 | 998 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 182.00 | | 105 182.00 | 105 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 322 541.00 | 18 312.00 | 4 304 229.00 | 4 322 541.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 611 587.00 | 602 644.00 | 5 008 943.00 | 5 611 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
DH Report à nouveau | 801 537.00 | 1 074 897.00 | | 801 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 335.00 | -273 359.00 | | 265 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 709.00 | 920 373.00 | | 1 185 709.00 |
DP Provisions pour risques | 157 168.00 | 171 688.00 | | 157 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 168.00 | 171 688.00 | | 157 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 064.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 716.00 | 5 725.00 | | 19 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676 721.00 | 2 675 298.00 | | 2 676 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 662.00 | 739 808.00 | | 965 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 662 100.00 | 3 770 896.00 | | 3 662 100.00 |
ED (V) | 3 965.00 | 2 138.00 | | 3 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 008 943.00 | 4 865 097.00 | | 5 008 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 642 383.00 | 3 765 171.00 | | 3 642 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 223 093.00 | 6 639 490.00 | 13 862 584.00 | 7 223 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 223 093.00 | 6 639 490.00 | 13 862 584.00 | 7 223 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 934 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 608 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 465 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 713.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 545 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 181 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 003.00 | 6 830.00 | | 29 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 003.00 | 6 830.00 | | 29 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 752.00 | -3 858.00 | | 2 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 752.00 | -3 858.00 | | 2 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 250.00 | 10 689.00 | | 26 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 018 307.00 | 9 553 057.00 | | 14 018 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 752 972.00 | 9 826 416.00 | | 13 752 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 335.00 | -273 359.00 | | 265 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 179.00 | | 238 015.00 | 1 168 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 879.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 879.00 | 65 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 879.00 | 1 283 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 153 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 531.00 | | 120 000.00 | 153 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 025.00 | | 117 843.00 | 946 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 622.00 | | 171.00 | 68 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 943.00 | 121 388.00 | | 462 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 090.00 | 4 886.00 | | 27 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 852.00 | 116 501.00 | | 435 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 688.00 | | 14 519.00 | 171 688.00 |
6T Sur comptes clients | 5 617.00 | 12 694.00 | | 5 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 617.00 | 12 694.00 | | 5 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 306.00 | 12 694.00 | 14 519.00 | 177 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 408.00 | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 233.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676 721.00 | 2 676 721.00 | | 2 676 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 350.00 | 284 350.00 | | 284 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 253.00 | 242 253.00 | | 242 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 915.00 | 65 915.00 | | 65 915.00 |
UX Autres créances clients | 2 422 739.00 | | | 2 422 739.00 |
VB T. V. A. | 273 384.00 | | | 273 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 382.00 | | | 198 382.00 |
VP Divers | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 137.00 | 138 137.00 | | 138 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 711.00 | | | 51 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 182.00 | | | 105 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 137 989.00 | 3 137 989.00 | | 3 137 989.00 |
VW T.V.A. | 300 920.00 | 300 920.00 | | 300 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 383.00 | 3 642 383.00 | | 3 642 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 741.00 | 91 670.00 | | 38 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 825.00 | 170 958.00 | | 49 825.00 |
ST Autres comptes | 961 844.00 | 680 968.00 | | 961 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 614 811.00 | 830 796.00 | | 1 614 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |
YT Sous‐traitance | 6 605 901.00 | 4 825 880.00 | | 6 605 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 375 965.00 | 124 972.00 | | 375 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 168 573.00 | 238 855.00 | | 168 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207 314.00 | 330 526.00 | | 207 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 911 438.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 943 625.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 608 348.00 | 6 633 576.00 | | 9 608 348.00 |