| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 042.00 | 46 186.00 | 9 856.00 | 56 042.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 278.00 | 14 563.00 | 61 715.00 | 76 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558 602.00 | 824 337.00 | 734 264.00 | 1 558 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 528.00 | | 129 528.00 | 129 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 452.00 | 885 086.00 | 1 055 366.00 | 1 940 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 238.00 | | 44 238.00 | 44 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 206 430.00 | 159 256.00 | 3 047 174.00 | 3 206 430.00 |
BZ Autres créances | 501 417.00 | | 501 417.00 | 501 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
CF Disponibilités | 1 118 964.00 | | 1 118 964.00 | 1 118 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 408.00 | | 246 408.00 | 246 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 301 460.00 | 159 256.00 | 5 142 203.00 | 5 301 460.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 247 943.00 | 1 044 343.00 | 6 203 600.00 | 7 247 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
DH Report à nouveau | 1 523 252.00 | 1 066 873.00 | | 1 523 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 742.00 | 456 379.00 | | 403 742.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 831.00 | 1 642 088.00 | | 2 045 831.00 |
DP Provisions pour risques | 87 500.00 | 117 500.00 | | 87 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 500.00 | 117 500.00 | | 87 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 471.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 967 550.00 | 4 531 371.00 | | 2 967 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 248.00 | 1 154 683.00 | | 1 056 248.00 |
EA Autres dettes | 38 795.00 | | | 38 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 705.00 | 210 973.00 | | 2 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 065 300.00 | 6 409 500.00 | | 4 065 300.00 |
ED (V) | 4 968.00 | 4 864.00 | | 4 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 203 600.00 | 8 173 953.00 | | 6 203 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 869 228.00 | 6 409 500.00 | | 3 869 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 968 227.00 | 7 507 262.00 | 19 475 490.00 | 11 968 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 968 227.00 | 7 507 262.00 | 19 475 490.00 | 11 968 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 627 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 840 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 103 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 922 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 254.00 | 11 301.00 | | 12 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 254.00 | 11 301.00 | | 12 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 108.00 | 7 271.00 | | 55 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 108.00 | 7 271.00 | | 55 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 853.00 | 4 029.00 | | -42 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 329.00 | 114 918.00 | | 69 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 779.00 | 226 808.00 | | 135 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 653 614.00 | 17 438 905.00 | | 19 653 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 249 871.00 | 16 982 526.00 | | 19 249 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 742.00 | 456 379.00 | | 403 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 490.00 | | 526 962.00 | 1 413 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 940 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 634 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 531.00 | | 22 511.00 | 153 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 342.00 | | 441 538.00 | 1 193 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 616.00 | | 62 912.00 | 66 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 530.00 | 172 555.00 | | 712 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 698.00 | 13 487.00 | | 32 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 832.00 | 159 068.00 | | 679 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 500.00 | | 30 000.00 | 117 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
6T Sur comptes clients | 135 476.00 | 23 780.00 | | 135 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 235.00 | 23 780.00 | 19 759.00 | 155 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 735.00 | 23 780.00 | 49 759.00 | 272 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 716.00 | 49 759.00 | |
UG ‐ Financières | | 9.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 967 550.00 | 2 788 109.00 | 179 441.00 | 2 967 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 805.00 | 392 805.00 | | 392 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 268.00 | 294 268.00 | | 294 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 528.00 | 43 507.00 | 86 021.00 | 129 528.00 |
UX Autres créances clients | 3 084 818.00 | 3 047 785.00 | 37 033.00 | 3 084 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 612.00 | | 121 612.00 | 121 612.00 |
VB T. V. A. | 439 050.00 | 402 003.00 | 37 047.00 | 439 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VP Divers | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 166.00 | 114 453.00 | 10 713.00 | 125 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 709.00 | 123.00 | 21 586.00 | 21 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 408.00 | 246 408.00 | | 246 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 083 785.00 | 3 780 486.00 | 303 299.00 | 4 083 785.00 |
VW T.V.A. | 244 008.00 | 238 090.00 | 5 918.00 | 244 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 065 300.00 | 3 869 228.00 | 196 072.00 | 4 065 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 696.00 | 46 789.00 | | 62 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 561.00 | 167 593.00 | | 153 561.00 |
ST Autres comptes | 1 430 574.00 | 1 137 522.00 | | 1 430 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 146 391.00 | 1 580 417.00 | | 2 146 391.00 |
YT Sous‐traitance | 9 354 240.00 | 8 564 434.00 | | 9 354 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 755 574.00 | 486 435.00 | | 755 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 279 356.00 | 211 873.00 | | 279 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 342 053.00 | 258 663.00 | | 342 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 840 342.00 | 11 936 402.00 | | 13 840 342.00 |