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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 038.00 | 63 645.00 | 20 394.00 | 84 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 872.00 | 16 030.00 | 6 842.00 | 22 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 231.00 | 81 490.00 | 27 741.00 | 109 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
BT Marchandises | 179 850.00 | 7 945.00 | 171 905.00 | 179 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 060.00 | 417.00 | 145 643.00 | 146 060.00 |
BZ Autres créances | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
CF Disponibilités | 137 776.00 | | 137 776.00 | 137 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 670.00 | 8 361.00 | 511 309.00 | 519 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 900.00 | 89 851.00 | 539 049.00 | 628 900.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 266.00 | | | 144 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
DL TOTAL (I) | 148 862.00 | | | 148 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 923.00 | | | 55 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 640.00 | | | 63 640.00 |
EA Autres dettes | 256 217.00 | | | 256 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 187.00 | | | 390 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 049.00 | | | 539 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 897.00 | | | 385 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 381.00 | | 3 850.00 | 105 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 060.00 | | 3 850.00 | 103 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 433.00 | 18 057.00 | | 63 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 1 705.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 322.00 | 16 352.00 | | 63 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 532.00 | 2 035.00 | 8 623.00 | 14 532.00 |
6T Sur comptes clients | | 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 532.00 | 2 452.00 | 8 623.00 | 14 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 532.00 | 2 452.00 | 8 623.00 | 14 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 452.00 | 8 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 923.00 | 55 923.00 | | 55 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 145 560.00 | | | 145 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | | | 577.00 |
VC Groupe et associés | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 389.00 | 10 099.00 | 4 290.00 | 14 389.00 |
VI Groupe et associés | 256 217.00 | 256 217.00 | | 256 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 097.00 | 187 592.00 | 505.00 | 188 097.00 |
VW T.V.A. | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 187.00 | 385 897.00 | 4 290.00 | 390 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
ST Autres comptes | 42 543.00 | | | 42 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 199.00 | | | 34 199.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 082.00 | | | 348 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 412.00 | | | 290 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 370.00 | | | 117 370.00 |