| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 338.00 | 82 475.00 | 7 864.00 | 90 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 436.00 | 23 626.00 | 810.00 | 24 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 095.00 | 107 917.00 | 9 178.00 | 117 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 317.00 | | 28 317.00 | 28 317.00 |
BT Marchandises | 141 421.00 | 8 402.00 | 133 018.00 | 141 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 612.00 | | 107 612.00 | 107 612.00 |
BZ Autres créances | 100 035.00 | | 100 035.00 | 100 035.00 |
CF Disponibilités | 156 635.00 | | 156 635.00 | 156 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 527.00 | 8 402.00 | 532 125.00 | 540 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 622.00 | 116 319.00 | 541 303.00 | 657 622.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 635.00 | 128 293.00 | | 153 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 738.00 | | |
DL TOTAL (I) | 155 835.00 | 131 231.00 | | 155 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 208.00 | 64 410.00 | | 48 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 981.00 | 198 845.00 | | 262 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 058.00 | 59 267.00 | | 25 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 221.00 | 67 360.00 | | 49 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 468.00 | 389 882.00 | | 385 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 303.00 | 521 113.00 | | 541 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 156.00 | 341 674.00 | | 349 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 395.00 | | | 112 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 074.00 | | | 110 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 508.00 | 9 409.00 | | 98 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 692.00 | 9 409.00 | | 96 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 953.00 | 262 953.00 | | 262 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 107 612.00 | | | 107 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 208.00 | 11 895.00 | 36 313.00 | 48 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
VP Divers | 100 035.00 | | | 100 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 221.00 | 49 221.00 | | 49 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 654.00 | 214 154.00 | 500.00 | 214 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 468.00 | 349 156.00 | 36 313.00 | 385 468.00 |