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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 687.00 | 72 963.00 | 16 724.00 | 89 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 296.00 | 24 708.00 | 2 588.00 | 27 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 794.00 | 98 977.00 | 87 817.00 | 186 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
BT Marchandises | 116 846.00 | 42 329.00 | 74 516.00 | 116 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 858.00 | | 45 858.00 | 45 858.00 |
BZ Autres créances | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 286.00 | | 120 286.00 | 120 286.00 |
CF Disponibilités | 172 944.00 | | 172 944.00 | 172 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 420.00 | 42 329.00 | 469 091.00 | 511 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 214.00 | 141 307.00 | 556 907.00 | 698 214.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 186 164.00 | | | 186 164.00 |
DH Report à nouveau | | 96 065.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 059.00 | 90 099.00 | | 76 059.00 |
DL TOTAL (I) | 264 423.00 | 188 364.00 | | 264 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 631.00 | 39 852.00 | | 17 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 423.00 | 277 826.00 | | 176 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 448.00 | 44 222.00 | | 40 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 782.00 | 70 188.00 | | 52 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 485.00 | 432 088.00 | | 292 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 907.00 | 620 452.00 | | 556 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 711.00 | 414 457.00 | | 279 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 758.00 | | 1 016.00 | 189 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 979.00 | 186 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 510.00 | 69 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 470.00 | 116 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 816.00 | | | 69 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 437.00 | | 1 016.00 | 119 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 995.00 | 10 961.00 | 3 979.00 | 91 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | 510.00 | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 179.00 | 10 961.00 | 3 470.00 | 90 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 782.00 | 52 782.00 | | 52 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 417.00 | 176 417.00 | | 176 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 631.00 | 10 057.00 | 7 574.00 | 17 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 858.00 | 45 858.00 | | 45 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 521.00 | 67 021.00 | 500.00 | 67 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 285.00 | 279 711.00 | 7 574.00 | 287 285.00 |